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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 3 960.00 | 8 547.00 | 12 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 357.00 | 20 710.00 | 110 647.00 | 131 357.00 |
060 Stock marchandises | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
110 Total général Actif | 164 156.00 | 20 710.00 | 143 446.00 | 164 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 636.00 | 152 059.00 | | 166 636.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | 12.00 | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 835.00 | 152 072.00 | | 167 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 693.00 | 63 482.00 | | 86 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | -821.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 40 496.00 | 39 263.00 | | 40 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 2 758.00 | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 719.00 | 30 563.00 | | 31 719.00 |
252 Charges sociales | 8 479.00 | 9 023.00 | | 8 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 604.00 | 1 854.00 | | 2 604.00 |
262 Autres charges | 2 050.00 | 2 437.00 | | 2 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 214.00 | 148 559.00 | | 175 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 378.00 | 3 513.00 | | -7 378.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 846.00 | 1 285.00 | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 90.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 438.00 | 12 138.00 | | -8 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 340.00 | | | 21 340.00 |