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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 6 319.00 | 6 791.00 | 13 110.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 961.00 | 23 069.00 | 108 892.00 | 131 961.00 |
060 Stock marchandises | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
110 Total général Actif | 184 195.00 | 23 069.00 | 161 126.00 | 184 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 664.00 | 166 636.00 | | 98 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 1 199.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 563.00 | 167 835.00 | | 128 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 537.00 | 86 693.00 | | 49 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | 420.00 | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 31 117.00 | 40 496.00 | | 31 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 2 753.00 | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 790.00 | 31 719.00 | | 30 790.00 |
252 Charges sociales | 7 477.00 | 8 479.00 | | 7 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 359.00 | 2 604.00 | | 2 359.00 |
262 Autres charges | 2 075.00 | 2 050.00 | | 2 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 020.00 | 175 214.00 | | 126 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 543.00 | -7 378.00 | | 2 543.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 846.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 214.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 062.00 | -8 438.00 | | 2 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 477.00 | | | 11 477.00 |