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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 012.00 | 9 319.00 | 11 693.00 | 21 012.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 863.00 | 26 069.00 | 113 794.00 | 139 863.00 |
060 Stock marchandises | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
084 Disponibilités | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
110 Total général Actif | 218 773.00 | 26 069.00 | 192 704.00 | 218 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 527.00 | 98 664.00 | | 150 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 733.00 | 29 666.00 | | 18 733.00 |
230 Autres produits | 912.00 | 233.00 | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 172.00 | 128 563.00 | | 170 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 758.00 | 49 537.00 | | 69 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | -223.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 36 958.00 | 31 117.00 | | 36 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | 2 888.00 | | 6 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 053.00 | 30 790.00 | | 17 053.00 |
252 Charges sociales | 3 009.00 | 7 477.00 | | 3 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 2 359.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 3 713.00 | 2 075.00 | | 3 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 902.00 | 126 020.00 | | 139 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 271.00 | 2 543.00 | | 30 271.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 439.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 751.00 | 2 062.00 | | 29 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 961.00 | | | 131 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 219.00 | | | 15 219.00 |