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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 1 356.00 | 3 731.00 | 5 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 937.00 | 18 106.00 | 105 831.00 | 123 937.00 |
060 Stock marchandises | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
110 Total général Actif | 167 662.00 | 18 106.00 | 149 556.00 | 167 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 059.00 | 186 926.00 | | 152 059.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 55.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 072.00 | 186 981.00 | | 152 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 482.00 | 96 283.00 | | 63 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -821.00 | -1 025.00 | | -821.00 |
242 Autres charges externes. | 39 263.00 | 41 104.00 | | 39 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 3 480.00 | | 2 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 563.00 | 30 229.00 | | 30 563.00 |
252 Charges sociales | 9 023.00 | 8 468.00 | | 9 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | 3 455.00 | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 2 437.00 | 2 202.00 | | 2 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 559.00 | 184 195.00 | | 148 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 513.00 | 2 785.00 | | 3 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | 1 365.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 138.00 | 1 387.00 | | 12 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 374.00 | | | 12 374.00 |