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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 656.00 | 1 000.00 | 26 656.00 | 27 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079.00 | 325.00 | 1 754.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 734.00 | 1 325.00 | 68 410.00 | 69 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 453.00 | | 131 453.00 | 131 453.00 |
BZ Autres créances | 316 749.00 | | 316 749.00 | 316 749.00 |
CF Disponibilités | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 684.00 | | 560 684.00 | 560 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 419.00 | 1 325.00 | 629 094.00 | 630 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 834.00 | -24 840.00 | | -134 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 279.00 | -109 994.00 | | -171 279.00 |
DL TOTAL (I) | -305 114.00 | -133 834.00 | | -305 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 621.00 | 348 467.00 | | 241 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 456.00 | 461 319.00 | | 425 456.00 |
EA Autres dettes | 267 131.00 | 285 261.00 | | 267 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 208.00 | 1 095 097.00 | | 934 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 094.00 | 961 263.00 | | 629 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 935.00 | | 286 935.00 | 286 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 935.00 | | 286 935.00 | 286 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 069.00 | 1 767 251.00 | | 547 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 348.00 | 1 877 245.00 | | 718 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 279.00 | -109 994.00 | | -171 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 109.00 | | 23 625.00 | 46 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | | 23 625.00 | 6 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 949.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 949.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 621.00 | 241 621.00 | | 241 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 443.00 | 276 443.00 | | 276 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 242.00 | 219 242.00 | | 219 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VP Divers | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 361.00 | | | 215 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 343.00 | 419 576.00 | 74 767.00 | 494 343.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 208.00 | 934 208.00 | | 934 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |