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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 428.00 | 3 603.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079.00 | 360.00 | 1 719.00 | 2 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 437.00 | | 125 437.00 | 125 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 546.00 | 788.00 | 170 759.00 | 171 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 338 163.00 | | 338 163.00 | 338 163.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 021.00 | | 363 021.00 | 363 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 567.00 | 788.00 | 533 780.00 | 534 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 113.00 | -134 834.00 | | -115 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 846.00 | -171 279.00 | | -170 846.00 |
DL TOTAL (I) | -275 959.00 | -305 114.00 | | -275 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 142.00 | 241 621.00 | | 212 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 062.00 | 425 456.00 | | 245 062.00 |
EA Autres dettes | 352 316.00 | 267 131.00 | | 352 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 738.00 | 934 208.00 | | 809 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 780.00 | 629 094.00 | | 533 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 384.00 | | 238 384.00 | 238 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 384.00 | | 238 384.00 | 238 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 878.00 | 547 069.00 | | 255 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 723.00 | 718 348.00 | | 426 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 846.00 | -171 279.00 | | -170 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 734.00 | | 139 510.00 | 69 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 625.00 | 14 073.00 | 171 546.00 | 23 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | 14 073.00 | 131 546.00 | 23 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 734.00 | | 139 510.00 | 29 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | 104.00 | 641.00 | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 104.00 | 641.00 | 1 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 142.00 | 212 142.00 | | 212 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 986.00 | 109 986.00 | | 109 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VC Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 246 230.00 | 246 230.00 | | 246 230.00 |
VP Divers | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 308.00 | 339 308.00 | 40 000.00 | 379 308.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 738.00 | 809 738.00 | | 809 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |