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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 1 317.00 | 7 368.00 | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 584.00 | 6 402.00 | 55 182.00 | 61 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 057.00 | 14 051.00 | 146 006.00 | 160 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 592.00 | 21 770.00 | 209 822.00 | 231 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BZ Autres créances | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
CF Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 324.00 | | 249 324.00 | 249 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 916.00 | 21 770.00 | 459 146.00 | 480 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 959.00 | -115 113.00 | | -285 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 787.00 | -170 846.00 | | -472 787.00 |
DL TOTAL (I) | -748 746.00 | -275 959.00 | | -748 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 839.00 | 218.00 | | 521 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 053.00 | 212 142.00 | | 197 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 416.00 | 245 062.00 | | 284 416.00 |
EA Autres dettes | 173 628.00 | 352 316.00 | | 173 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 892.00 | 809 738.00 | | 1 207 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 146.00 | 533 780.00 | | 459 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -623.00 | | -623.00 | -623.00 |
FG Production vendue services | 289 231.00 | | 289 231.00 | 289 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 608.00 | | 288 608.00 | 288 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 982.00 | |
GE Autres charges | | | 10 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 811.00 | 255 878.00 | | 490 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 597.00 | 426 724.00 | | 963 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 787.00 | -170 846.00 | | -472 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 546.00 | | 225 483.00 | 171 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 437.00 | 231 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 437.00 | 222 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 546.00 | | 216 797.00 | 131 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 20 982.00 | | 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 19 665.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 053.00 | 197 053.00 | | 197 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 368.00 | 137 368.00 | | 137 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
UX Autres créances clients | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VB T. V. A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 839.00 | | 130 627.00 | 521 839.00 |
VI Groupe et associés | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 524.00 | 175 524.00 | | 175 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 581.00 | 241 581.00 | | 241 581.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 892.00 | 686 053.00 | 130 627.00 | 1 207 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |