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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 4 212.00 | 4 473.00 | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 755.00 | 25 745.00 | 39 010.00 | 64 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 682.00 | 59 327.00 | 146 356.00 | 205 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 383.00 | 89 283.00 | 205 099.00 | 294 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 844.00 | | 227 844.00 | 227 844.00 |
BZ Autres créances | 158 253.00 | | 158 253.00 | 158 253.00 |
CF Disponibilités | 114 768.00 | | 114 768.00 | 114 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 293.00 | | 501 293.00 | 501 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 676.00 | 89 283.00 | 706 393.00 | 795 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -758 746.00 | -285 959.00 | | -758 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 619.00 | -472 787.00 | | -94 619.00 |
DL TOTAL (I) | -843 364.00 | -748 746.00 | | -843 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 599.00 | 521 839.00 | | 544 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 259.00 | 30 956.00 | | 40 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 444.00 | 197 053.00 | | 354 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 180.00 | 284 416.00 | | 152 180.00 |
EA Autres dettes | 458 275.00 | 173 628.00 | | 458 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 757.00 | 1 207 892.00 | | 1 549 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 393.00 | 459 146.00 | | 706 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 885 756.00 | | 885 756.00 | 885 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 763.00 | | 885 763.00 | 885 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 491.00 | 21 522.00 | | 155 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 491.00 | 21 522.00 | | 155 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 822.00 | 3 594.00 | | 42 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 822.00 | 3 594.00 | | 42 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 668.00 | 17 928.00 | | 112 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 257.00 | 490 811.00 | | 1 269 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 876.00 | 963 597.00 | | 1 363 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 619.00 | -472 787.00 | | -94 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 592.00 | | 62 790.00 | 231 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 907.00 | | 62 790.00 | 222 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 770.00 | 67 513.00 | | 21 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 2 895.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 453.00 | 64 618.00 | | 20 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 444.00 | 354 444.00 | | 354 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 633.00 | 172 633.00 | | 172 633.00 |
UX Autres créances clients | 211 892.00 | 211 892.00 | | 211 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VB T. V. A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 599.00 | 120 027.00 | 334 470.00 | 544 599.00 |
VI Groupe et associés | 285 642.00 | 285 642.00 | | 285 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 526.00 | 386 526.00 | | 386 526.00 |
VW T.V.A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 757.00 | 1 125 185.00 | 334 470.00 | 1 549 757.00 |