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Acceuil > LISTE DES BILANS : PHILOGERIS SERVICE PUBLIC

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-07 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-06 Public 2020-12-31 Complete
2020-06-15 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-09 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-25 Public 2017-12-31 Complete
DénominationPHILOGERIS SERVICE PUBLIC
Siren811312057
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt119379
Numéro de Gestion2015B09774
Code Activité8299Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt07/09/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75015 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 8 685.00 7 107.00 1 578.00 8 685.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 64 754.00 45 567.00 19 187.00 64 754.00
AT Autres immobilisations corporelles 230 945.00 120 412.00 110 534.00 230 945.00
AV Immobilisations en cours
BJ TOTAL (I) 304 385.00 173 086.00 131 299.00 304 385.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 20 462.00 20 462.00 20 462.00
BX Clients et comptes rattachés 259 396.00 259 396.00 259 396.00
BZ Autres créances 171 526.00 171 526.00 171 526.00
CF Disponibilités 142 848.00 142 848.00 142 848.00
CH Charges constatées d’avance 6 888.00 6 888.00 6 888.00
CJ TOTAL (II) 601 119.00 601 119.00 601 119.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 905 504.00 173 086.00 732 418.00 905 504.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DH Report à nouveau -853 364.00 -758 746.00 -853 364.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -323 760.00 -94 619.00 -323 760.00
DL TOTAL (I) -1 167 124.00 -843 364.00 -1 167 124.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 424 572.00 544 599.00 424 572.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 48 401.00 40 259.00 48 401.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 312 244.00 354 444.00 312 244.00
DY Dettes fiscales et sociales 212 274.00 152 180.00 212 274.00
EA Autres dettes 902 052.00 458 275.00 902 052.00
EC TOTAL (IV) 1 899 542.00 1 549 757.00 1 899 542.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 732 418.00 706 393.00 732 418.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 246.00 1 246.00 1 246.00
FG Production vendue services 1 051 658.00 1 051 658.00 1 051 658.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 052 904.00 1 052 904.00 1 052 904.00
FO Subventions d’exploitation 249 871.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 175.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 304 954.00
FW Autres achats et charges externes 744 364.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 53 226.00
FY Salaires et traitements 582 097.00
FZ Charges sociales 129 546.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 83 803.00
GE Autres charges 22 031.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 615 066.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -310 112.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 522.00
GU Total des charges financières (VI) 14 522.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -14 522.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -324 634.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 107.00 155 491.00 1 107.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 107.00 155 491.00 1 107.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 233.00 42 822.00 233.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 233.00 42 822.00 233.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 874.00 112 668.00 874.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 306 061.00 1 269 257.00 1 306 061.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 629 820.00 1 363 876.00 1 629 820.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -323 760.00 -94 619.00 -323 760.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 294 383.00 25 263.00 294 383.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 260.00 304 385.00 15 260.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 685.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 260.00 295 700.00 15 260.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 685.00 8 685.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 285 697.00 25 263.00 285 697.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 89 283.00 83 803.00 89 283.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 212.00 2 895.00 4 212.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 85 071.00 80 907.00 85 071.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 48 401.00 48 401.00 48 401.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 312 244.00 312 244.00 312 244.00
8C Personnel et comptes rattachés 100 894.00 100 894.00 100 894.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 81 136.00 81 136.00 81 136.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 255 532.00 255 532.00 255 532.00
UX Autres créances clients 243 444.00 243 444.00 243 444.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 722.00 5 722.00 5 722.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 128.00 2 128.00 2 128.00
VA Clients douteux ou litigieux 15 952.00 15 952.00 15 952.00
VB T. V. A. 12 165.00 12 165.00 12 165.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 424 572.00 162 271.00 262 301.00 424 572.00
VI Groupe et associés 646 519.00 646 519.00 646 519.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 120 027.00 120 027.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 917.00 16 917.00 16 917.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 151 511.00 151 511.00 151 511.00
VS Charges constatées d’avance 6 888.00 6 888.00 6 888.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 437 810.00 437 810.00 437 810.00
VW T.V.A. 13 327.00 13 327.00 13 327.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 899 542.00 1 637 242.00 262 301.00 1 899 542.00