|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 7 107.00 | 1 578.00 | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 754.00 | 45 567.00 | 19 187.00 | 64 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 945.00 | 120 412.00 | 110 534.00 | 230 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 385.00 | 173 086.00 | 131 299.00 | 304 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 396.00 | | 259 396.00 | 259 396.00 |
BZ Autres créances | 171 526.00 | | 171 526.00 | 171 526.00 |
CF Disponibilités | 142 848.00 | | 142 848.00 | 142 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 119.00 | | 601 119.00 | 601 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 504.00 | 173 086.00 | 732 418.00 | 905 504.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -853 364.00 | -758 746.00 | | -853 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 760.00 | -94 619.00 | | -323 760.00 |
DL TOTAL (I) | -1 167 124.00 | -843 364.00 | | -1 167 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 572.00 | 544 599.00 | | 424 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 401.00 | 40 259.00 | | 48 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 244.00 | 354 444.00 | | 312 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 274.00 | 152 180.00 | | 212 274.00 |
EA Autres dettes | 902 052.00 | 458 275.00 | | 902 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 542.00 | 1 549 757.00 | | 1 899 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 418.00 | 706 393.00 | | 732 418.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FG Production vendue services | 1 051 658.00 | | 1 051 658.00 | 1 051 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 904.00 | | 1 052 904.00 | 1 052 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 803.00 | |
GE Autres charges | | | 22 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 634.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 155 491.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 155 491.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 42 822.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 42 822.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 112 668.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 061.00 | 1 269 257.00 | | 1 306 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 820.00 | 1 363 876.00 | | 1 629 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 760.00 | -94 619.00 | | -323 760.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 383.00 | | 25 263.00 | 294 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 260.00 | | 304 385.00 | 15 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | | 295 700.00 | 15 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 697.00 | | 25 263.00 | 285 697.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 283.00 | 83 803.00 | | 89 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 2 895.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 071.00 | 80 907.00 | | 85 071.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 244.00 | 312 244.00 | | 312 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 532.00 | 255 532.00 | | 255 532.00 |
UX Autres créances clients | 243 444.00 | 243 444.00 | | 243 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VB T. V. A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 572.00 | 162 271.00 | 262 301.00 | 424 572.00 |
VI Groupe et associés | 646 519.00 | 646 519.00 | | 646 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 511.00 | 151 511.00 | | 151 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 810.00 | 437 810.00 | | 437 810.00 |
VW T.V.A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 542.00 | 1 637 242.00 | 262 301.00 | 1 899 542.00 |