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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 063.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 307 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 717 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 555 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 600 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 612 868.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 390.00 | | | 331 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 069.00 | 332 390.00 | | 480 069.00 |
DL TOTAL (I) | 822 459.00 | 342 390.00 | | 822 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 104.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 10 142.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 328.00 | 535 211.00 | | 488 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 965.00 | 233 357.00 | | 294 965.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 461.00 | | 3 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 408.00 | 779 276.00 | | 790 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 868.00 | 1 121 666.00 | | 1 612 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 42 112.00 | 2 714 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 42 112.00 | 2 714 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 698.00 | 151 183.00 | | 144 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 871.00 | 2 065 664.00 | | 2 750 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 802.00 | 1 733 274.00 | | 2 270 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 069.00 | 332 390.00 | | 480 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 281.00 | | 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 281.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 328.00 | 488 328.00 | | 488 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 307 220.00 | | | 307 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
VC Groupe et associés | 629 547.00 | | | 629 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 674.00 | 1 045 674.00 | | 1 045 674.00 |
VW T.V.A. | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 408.00 | 790 408.00 | | 790 408.00 |