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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 1 035.00 | 1 500.00 | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535.00 | 1 035.00 | 11 500.00 | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 033.00 | | 388 033.00 | 388 033.00 |
BZ Autres créances | 160 655.00 | | 160 655.00 | 160 655.00 |
CF Disponibilités | 1 913 470.00 | | 1 913 470.00 | 1 913 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 673.00 | | 2 463 673.00 | 2 463 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 208.00 | 1 035.00 | 2 475 173.00 | 2 476 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 687.00 | 617 833.00 | | 570 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 415.00 | -7 146.00 | | 401 415.00 |
DL TOTAL (I) | 983 103.00 | 621 687.00 | | 983 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 76.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 096.00 | 140 093.00 | | 792 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 054.00 | 534 650.00 | | 423 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 945.00 | 68 645.00 | | 142 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 921.00 | 128 577.00 | | 133 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 070.00 | 872 041.00 | | 1 492 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 173.00 | 1 493 728.00 | | 2 475 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 252.00 | 2 023 830.00 | 2 879 082.00 | 855 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 252.00 | 2 023 830.00 | 2 879 082.00 | 855 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 530.00 | -37 745.00 | | -44 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 355.00 | 1 960 413.00 | | 2 901 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 939.00 | 1 967 559.00 | | 2 499 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 415.00 | -7 146.00 | | 401 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 535.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 535.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 054.00 | 423 054.00 | | 423 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
UX Autres créances clients | 388 033.00 | 388 033.00 | | 388 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 792 096.00 | 792 096.00 | | 792 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 203.00 | 550 203.00 | | 550 203.00 |
VW T.V.A. | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 070.00 | 1 492 070.00 | | 1 492 070.00 |