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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 754.00 | 1 781.00 | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535.00 | 754.00 | 11 781.00 | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 155.00 | | 407 155.00 | 407 155.00 |
BZ Autres créances | 1 151 959.00 | | 1 151 959.00 | 1 151 959.00 |
CF Disponibilités | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 923.00 | | 1 748 923.00 | 1 748 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 458.00 | 754.00 | 1 760 704.00 | 1 761 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 459.00 | 331 390.00 | | 811 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 626.00 | 480 069.00 | | -193 626.00 |
DL TOTAL (I) | 628 833.00 | 822 459.00 | | 628 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 97.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 84.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 646.00 | 488 328.00 | | 908 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 738.00 | 294 965.00 | | 220 738.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 3 561.00 | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 109.00 | 3 375.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 871.00 | 790 408.00 | | 1 131 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 704.00 | 1 612 868.00 | | 1 760 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 042 673.00 | 489 965.00 | 2 532 638.00 | 2 042 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 673.00 | 489 965.00 | 2 532 638.00 | 2 042 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 839.00 | 144 698.00 | | -89 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 065.00 | 2 750 871.00 | | 2 552 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 691.00 | 2 270 802.00 | | 2 745 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 626.00 | 480 069.00 | | -193 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 281.00 | 754.00 | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 281.00 | 754.00 | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 646.00 | 908 646.00 | | 908 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 407 155.00 | 407 155.00 | | 407 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 149 845.00 | 149 845.00 | | 149 845.00 |
VC Groupe et associés | 642 138.00 | 642 138.00 | | 642 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 782.00 | 269 782.00 | | 269 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 561.00 | 1 560 561.00 | | 1 560 561.00 |
VW T.V.A. | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 871.00 | 1 131 871.00 | | 1 131 871.00 |