| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 1 035.00 | 1 500.00 | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535.00 | 1 035.00 | 11 500.00 | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 776.00 | | 299 776.00 | 299 776.00 |
BZ Autres créances | 840 719.00 | | 840 719.00 | 840 719.00 |
CF Disponibilités | 341 733.00 | | 341 733.00 | 341 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 482 228.00 | | 1 482 228.00 | 1 482 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 763.00 | 1 035.00 | 1 493 728.00 | 1 494 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 833.00 | 811 459.00 | | 617 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 146.00 | -193 626.00 | | -7 146.00 |
DL TOTAL (I) | 621 687.00 | 628 833.00 | | 621 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 093.00 | 107.00 | | 140 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 650.00 | 908 646.00 | | 534 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 645.00 | 220 738.00 | | 68 645.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 577.00 | 2 109.00 | | 128 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 041.00 | 1 131 871.00 | | 872 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 728.00 | 1 760 704.00 | | 1 493 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 755.00 | 1 073 232.00 | 1 941 987.00 | 868 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 755.00 | 1 073 232.00 | 1 941 987.00 | 868 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 745.00 | -89 839.00 | | -37 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 413.00 | 2 552 065.00 | | 1 960 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 559.00 | 2 745 691.00 | | 1 967 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 146.00 | -193 626.00 | | -7 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 281.00 | 1 035.00 | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 281.00 | 1 035.00 | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 650.00 | 534 650.00 | | 534 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
UX Autres créances clients | 299 776.00 | 299 776.00 | | 299 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
VC Groupe et associés | 603 791.00 | 603 791.00 | | 603 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 495.00 | 1 140 495.00 | | 1 140 495.00 |
VW T.V.A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 041.00 | 872 041.00 | | 872 041.00 |