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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 1 035.00 | 1 500.00 | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 535.00 | 1 035.00 | 11 500.00 | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 775.00 | | 758 775.00 | 758 775.00 |
BZ Autres créances | 1 440 088.00 | | 1 440 088.00 | 1 440 088.00 |
CF Disponibilités | 950 332.00 | | 950 332.00 | 950 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 245.00 | | 3 149 245.00 | 3 149 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 780.00 | 1 035.00 | 3 160 745.00 | 3 161 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 570 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 717.00 | 401 415.00 | | 700 717.00 |
DL TOTAL (I) | 711 717.00 | 983 103.00 | | 711 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 54.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 082.00 | 792 096.00 | | 1 340 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 297.00 | 423 054.00 | | 149 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 509.00 | 142 945.00 | | 505 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 928.00 | 133 921.00 | | 453 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 028.00 | 1 492 070.00 | | 2 449 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 745.00 | 2 475 173.00 | | 3 160 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 727 627.00 | 2 673 866.00 | 4 401 493.00 | 1 727 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 627.00 | 2 673 866.00 | 4 401 493.00 | 1 727 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 639.00 | -44 530.00 | | 252 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 696.00 | 2 901 355.00 | | 4 439 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 979.00 | 2 499 939.00 | | 3 738 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 717.00 | 401 415.00 | | 700 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 297.00 | 149 297.00 | | 149 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 586.00 | 247 586.00 | | 247 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 928.00 | 453 928.00 | | 453 928.00 |
UX Autres créances clients | 758 775.00 | 758 775.00 | | 758 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 946.00 | 1 315 946.00 | | 1 315 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 082.00 | 1 340 082.00 | | 1 340 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 913.00 | 2 198 913.00 | | 2 198 913.00 |
VW T.V.A. | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 028.00 | 2 449 028.00 | | 2 449 028.00 |