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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 372.00 | 7 044.00 | 30 328.00 | 37 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 913.00 | 7 044.00 | 212 869.00 | 219 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 550.00 | | 284 550.00 | 284 550.00 |
BZ Autres créances | 190 856.00 | | 190 856.00 | 190 856.00 |
CF Disponibilités | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 573.00 | | 524 573.00 | 524 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 486.00 | 7 044.00 | 737 442.00 | 744 486.00 |
CU Autres participations | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 692.00 | 50 113.00 | | 168 692.00 |
DL TOTAL (I) | 219 805.00 | 51 113.00 | | 219 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 696.00 | 9 395.00 | | 5 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 858.00 | 15 726.00 | | 228 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 731.00 | 11 160.00 | | 50 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 352.00 | 140 380.00 | | 232 352.00 |
EA Autres dettes | | 150 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 637.00 | 327 460.00 | | 517 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 442.00 | 378 574.00 | | 737 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 623.00 | | 862 623.00 | 862 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 623.00 | | 862 623.00 | 862 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 97.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 97.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -97.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 799.00 | 12 978.00 | | 25 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 633.00 | 415 479.00 | | 965 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 941.00 | 365 366.00 | | 796 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 692.00 | 50 113.00 | | 168 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 858.00 | 228 858.00 | | 228 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 351.00 | 232 351.00 | | 232 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 823.00 | 479 331.00 | 1 491.00 | 480 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 637.00 | 517 637.00 | | 517 637.00 |