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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 922.00 | 20 952.00 | 56 970.00 | 77 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 291.00 | 176 567.00 | 134 724.00 | 311 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 054.00 | 212 519.00 | 408 535.00 | 621 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 476.00 | | 2 159 476.00 | 2 159 476.00 |
BZ Autres créances | 593 042.00 | 85 650.00 | 507 392.00 | 593 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 433.00 | | 400 433.00 | 400 433.00 |
CF Disponibilités | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 291.00 | 85 650.00 | 3 116 641.00 | 3 202 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 345.00 | 298 169.00 | 3 525 176.00 | 3 823 345.00 |
CU Autres participations | 181 150.00 | 15 000.00 | 166 150.00 | 181 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
DG Autres réserves | 169 034.00 | 176 197.00 | | 169 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 914.00 | -7 163.00 | | 275 914.00 |
DL TOTAL (I) | 548 022.00 | 272 108.00 | | 548 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 563.00 | 147 959.00 | | 104 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 948.00 | 756 014.00 | | 648 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288 035.00 | 357 564.00 | | 1 288 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 979.00 | 252 397.00 | | 263 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 105.00 | 390 557.00 | | 658 105.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 10 000.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 154.00 | 1 914 491.00 | | 2 977 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 176.00 | 2 186 599.00 | | 3 525 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 984 163.00 | | 1 984 163.00 | 1 984 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 163.00 | | 1 984 163.00 | 1 984 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 500.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 500.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184.00 | -500.00 | | 6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 435.00 | 1 496 628.00 | | 2 232 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 521.00 | 1 503 791.00 | | 1 956 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 914.00 | -7 163.00 | | 275 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 806.00 | 10 828.00 | | 28 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 035.00 | 55 484.00 | | 157 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 758.00 | 5 195.00 | | 15 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 277.00 | 50 290.00 | | 141 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 110.00 | | 3 460.00 | 89 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 110.00 | | 3 460.00 | 89 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 110.00 | | 3 460.00 | 89 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 948.00 | 648 948.00 | | 648 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 979.00 | 263 979.00 | | 263 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 105.00 | 658 105.00 | | 658 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758 794.00 | 2 758 794.00 | | 2 758 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 485.00 | 2 758 794.00 | 50 691.00 | 2 809 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 119.00 | 1 689 119.00 | | 1 689 119.00 |