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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 922.00 | 5 368.00 | 72 554.00 | 77 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 976.00 | 33 460.00 | 111 515.00 | 144 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 539.00 | 38 828.00 | 401 710.00 | 440 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 456.00 | | 553 456.00 | 553 456.00 |
BZ Autres créances | 205 917.00 | | 205 917.00 | 205 917.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 866.00 | | 766 866.00 | 766 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 405.00 | 38 828.00 | 1 168 576.00 | 1 207 405.00 |
CU Autres participations | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 705.00 | 50 013.00 | | 119 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | 168 692.00 | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | 249 820.00 | 219 805.00 | | 249 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 213.00 | 5 696.00 | | 56 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 213.00 | 228 858.00 | | 395 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 289.00 | 50 731.00 | | 205 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 042.00 | 232 352.00 | | 262 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 756.00 | 517 637.00 | | 918 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 576.00 | 737 442.00 | | 1 168 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 598.00 | | 1 640 598.00 | 1 640 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 598.00 | | 1 640 598.00 | 1 640 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 784.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 724.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 860.00 | 724.00 | | 14 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 049.00 | -724.00 | | 11 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 25 799.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 448.00 | 965 633.00 | | 1 676 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 433.00 | 796 941.00 | | 1 646 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 015.00 | 168 692.00 | | 30 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 200.00 | 14 404.00 | | 36 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 212.00 | 395 212.00 | | 395 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 289.00 | 205 289.00 | | 205 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 042.00 | 262 042.00 | | 262 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 198.00 | 766 707.00 | 49 491.00 | 816 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 756.00 | 918 756.00 | | 918 756.00 |