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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 922.00 | 15 758.00 | 62 164.00 | 77 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 436.00 | 126 277.00 | 177 159.00 | 303 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 999.00 | 157 035.00 | 454 964.00 | 611 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 615.00 | 3 460.00 | 1 075 155.00 | 1 078 615.00 |
BZ Autres créances | 307 654.00 | 85 650.00 | 222 004.00 | 307 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 033.00 | | 400 033.00 | 400 033.00 |
CF Disponibilités | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 745.00 | 89 110.00 | 1 731 635.00 | 1 820 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 744.00 | 246 145.00 | 2 186 599.00 | 2 432 744.00 |
CU Autres participations | 181 150.00 | 15 000.00 | 166 150.00 | 181 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074.00 | 1 601.00 | | 3 074.00 |
DG Autres réserves | 176 197.00 | 148 219.00 | | 176 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 163.00 | 29 451.00 | | -7 163.00 |
DL TOTAL (I) | 272 108.00 | 279 271.00 | | 272 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 959.00 | 186 072.00 | | 147 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 014.00 | 404 127.00 | | 756 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 564.00 | | | 357 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 397.00 | 171 439.00 | | 252 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 557.00 | 308 492.00 | | 390 557.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 122 636.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 491.00 | 1 192 765.00 | | 1 914 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 599.00 | 1 472 036.00 | | 2 186 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 1 413 038.00 | | 1 413 038.00 | 1 413 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 647.00 | | 1 413 647.00 | 1 413 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 525.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 525.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -525.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 628.00 | 1 661 779.00 | | 1 496 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 791.00 | 1 632 328.00 | | 1 503 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 163.00 | 29 451.00 | | -7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 010.00 | 58 026.00 | | 84 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | 5 195.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 447.00 | 52 831.00 | | 73 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 460.00 | 85 650.00 | | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 460.00 | 85 650.00 | | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | 85 650.00 | | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 014.00 | 756 014.00 | | 756 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 397.00 | 252 397.00 | | 252 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 557.00 | 390 557.00 | | 390 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 914.00 | 1 396 914.00 | | 1 396 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 405.00 | 1 396 914.00 | 49 491.00 | 1 446 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 928.00 | 1 556 928.00 | | 1 556 928.00 |