| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 922.00 | 10 563.00 | 67 359.00 | 77 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 324.00 | 73 447.00 | 185 878.00 | 259 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 887.00 | 84 009.00 | 470 878.00 | 554 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 264.00 | 3 460.00 | 795 804.00 | 799 264.00 |
BZ Autres créances | 188 353.00 | | 188 353.00 | 188 353.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 619.00 | 3 460.00 | 1 001 159.00 | 1 004 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 506.00 | 87 469.00 | 1 472 036.00 | 1 559 506.00 |
CU Autres participations | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 100.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
DH Report à nouveau | | 119 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 451.00 | 30 015.00 | | 29 451.00 |
DL TOTAL (I) | 279 271.00 | 249 820.00 | | 279 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 072.00 | 56 213.00 | | 186 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 127.00 | 395 213.00 | | 404 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 439.00 | 205 289.00 | | 171 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 492.00 | 262 042.00 | | 308 492.00 |
EA Autres dettes | 122 636.00 | | | 122 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 765.00 | 918 756.00 | | 1 192 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 036.00 | 1 168 576.00 | | 1 472 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
FG Production vendue services | 1 608 392.00 | | 1 608 392.00 | 1 608 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 681.00 | | 1 633 681.00 | 1 633 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 612.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 14 860.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 11 049.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 293.00 | 1 831.00 | | 35 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 779.00 | 1 676 448.00 | | 1 661 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 328.00 | 1 646 433.00 | | 1 632 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 451.00 | 30 015.00 | | 29 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 041.00 | 36 200.00 | | 33 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 828.00 | 45 181.00 | | 38 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 5 195.00 | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 460.00 | 39 986.00 | | 33 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 126.00 | 404 126.00 | | 404 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 439.00 | 171 439.00 | | 171 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 492.00 | 308 492.00 | | 308 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 072.00 | 186 072.00 | | 186 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 616.00 | 987 616.00 | | 987 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 107.00 | 987 616.00 | 49 491.00 | 1 037 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 765.00 | 1 192 765.00 | | 1 192 765.00 |