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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 6 699.00 | 28 301.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 697.00 | 17 367.00 | 42 330.00 | 59 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 129.00 | 80 833.00 | 393 296.00 | 474 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 826.00 | 104 899.00 | 1 150 927.00 | 1 255 826.00 |
BT Marchandises | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CF Disponibilités | 267 771.00 | | 267 771.00 | 267 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 817.00 | | 313 817.00 | 313 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 364.00 | 104 899.00 | 1 474 465.00 | 1 579 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 869.00 | | | -84 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DL TOTAL (I) | -67 273.00 | | | -67 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 189.00 | | | 879 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 829.00 | | | 469 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 738.00 | | | 1 541 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 465.00 | | | 1 474 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 930.00 | | | 796 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 369.00 | | 1 070 369.00 | 1 070 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 369.00 | | 1 070 369.00 | 1 070 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 010.00 | |
GE Autres charges | | | 87 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 527.00 | | | 1 126 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 932.00 | | | 1 109 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 454.00 | | 2 373.00 | 1 253 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 454.00 | | 2 373.00 | 531 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 741.00 | 65 158.00 | | 39 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 3 500.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 542.00 | 61 658.00 | | 36 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 219.00 | 121 219.00 | | 121 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 797.00 | 133 989.00 | 553 581.00 | 878 797.00 |
VI Groupe et associés | 469 829.00 | 469 829.00 | | 469 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 272.00 | | | 132 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 389.00 | 34 389.00 | 25 000.00 | 59 389.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 738.00 | 796 930.00 | 553 581.00 | 1 541 738.00 |