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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 20 990.00 | 14 010.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 689.00 | 50 896.00 | 7 793.00 | 58 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 189.00 | 267 364.00 | 202 825.00 | 470 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 948.00 | 339 251.00 | 894 697.00 | 1 233 948.00 |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CF Disponibilités | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 540.00 | | 230 540.00 | 230 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 644.00 | 339 251.00 | 1 127 393.00 | 1 466 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 138.00 | | | -11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 168.00 | | | 468 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 411.00 | | | 506 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 705.00 | | | 1 113 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 393.00 | | | 1 127 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 007.00 | | | 785 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 395.00 | | 9 443.00 | 1 242 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 297.00 | 1 247 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 297.00 | 542 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 325.00 | | 9 443.00 | 537 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 500.00 | 58 593.00 | 4 297.00 | 300 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 199.00 | 3 500.00 | | 17 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 301.00 | 55 093.00 | 4 297.00 | 283 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 542.00 | 139 166.00 | 325 433.00 | 479 542.00 |
VI Groupe et associés | 505 918.00 | 505 918.00 | | 505 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 578.00 | 44 578.00 | 25 000.00 | 69 578.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 033.00 | 787 657.00 | 325 433.00 | 1 128 033.00 |