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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 17 199.00 | 17 801.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 175.00 | 50 520.00 | 11 655.00 | 62 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 149.00 | 232 781.00 | 242 368.00 | 475 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 395.00 | 300 500.00 | 941 895.00 | 1 242 395.00 |
BT Marchandises | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BZ Autres créances | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CF Disponibilités | 199 348.00 | | 199 348.00 | 199 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 793.00 | | 244 793.00 | 244 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 351.00 | 300 500.00 | 1 190 851.00 | 1 491 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DL TOTAL (I) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 808.00 | | | 585 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 175.00 | | | 487 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 370.00 | | | 1 176 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 851.00 | | | 1 190 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 828.00 | | | 696 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 028.00 | | 957.00 | 1 242 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 1 242 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 537 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 958.00 | | 957.00 | 536 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 592.00 | 65 242.00 | 333.00 | 235 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 699.00 | 3 500.00 | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 893.00 | 61 742.00 | 333.00 | 221 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 223.00 | 99 681.00 | 408 129.00 | 579 223.00 |
VI Groupe et associés | 487 175.00 | 487 175.00 | | 487 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 409.00 | 39 409.00 | 25 000.00 | 64 409.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 371.00 | 696 829.00 | 408 129.00 | 1 176 371.00 |