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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 13 699.00 | 21 301.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 219.00 | 39 243.00 | 21 976.00 | 61 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 739.00 | 182 650.00 | 293 089.00 | 475 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 028.00 | 235 591.00 | 1 006 437.00 | 1 242 028.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
CF Disponibilités | 245 132.00 | | 245 132.00 | 245 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 555.00 | | 298 555.00 | 298 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 599.00 | 235 591.00 | 1 311 008.00 | 1 546 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 360.00 | | | 609 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 473.00 | | | 508 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 889.00 | | | 1 233 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 008.00 | | | 1 311 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 300.00 | | | 762 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 826.00 | | 3 202.00 | 1 255 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | 25 070.00 | | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 1 242 028.00 | | 17 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 958.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 826.00 | | 3 132.00 | 533 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 70.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 381.00 | 61 711.00 | | 170 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 182.00 | 61 711.00 | | 160 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 081.00 | 137 492.00 | 405 527.00 | 609 081.00 |
VI Groupe et associés | 508 473.00 | 508 473.00 | | 508 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 728.00 | | | 135 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 623.00 | 47 623.00 | 25 000.00 | 72 623.00 |
VW T.V.A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 890.00 | 762 301.00 | 405 527.00 | 1 233 890.00 |