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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 10 199.00 | 24 801.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 697.00 | 28 275.00 | 31 422.00 | 59 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 129.00 | 131 906.00 | 342 223.00 | 474 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 822.00 | 170 380.00 | 1 085 442.00 | 1 255 822.00 |
BT Marchandises | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CF Disponibilités | 238 994.00 | | 238 994.00 | 238 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 732.00 | | 314 732.00 | 314 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 423.00 | 170 380.00 | 1 408 043.00 | 1 578 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 273.00 | | | -68 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
DL TOTAL (I) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 140.00 | | | 745 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 095.00 | | | 492 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 061.00 | | | 1 390 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 043.00 | | | 1 408 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 981.00 | | | 780 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 826.00 | | | 1 255 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 41 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 255 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 826.00 | | | 533 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 900.00 | 65 481.00 | | 104 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 3 500.00 | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 201.00 | 61 981.00 | | 98 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 809.00 | 135 729.00 | 487 318.00 | 744 809.00 |
VI Groupe et associés | 492 095.00 | 492 095.00 | | 492 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 989.00 | | | 133 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 015.00 | 70 015.00 | 25 000.00 | 95 015.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 061.00 | 780 981.00 | 487 318.00 | 1 390 061.00 |