| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 225.00 | | 312 225.00 | 312 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183.00 | 3 110.00 | 3 073.00 | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 225.00 | 27 996.00 | 115 229.00 | 143 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 634.00 | 31 106.00 | 430 527.00 | 461 634.00 |
BT Marchandises | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BZ Autres créances | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
CF Disponibilités | 107 346.00 | | 107 346.00 | 107 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 161.00 | | 183 161.00 | 183 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 795.00 | 31 106.00 | 613 688.00 | 644 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 791.00 | | | 99 791.00 |
DL TOTAL (I) | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 614.00 | | | 331 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 897.00 | | | 512 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 688.00 | | | 613 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 540.00 | | | 221 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
FG Production vendue services | 1 126 892.00 | | 1 126 892.00 | 1 126 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 514.00 | | 1 175 514.00 | 1 175 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 296.00 | | | 1 215 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 504.00 | | | 1 115 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 791.00 | | | 99 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 463 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 461 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 149 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 109.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 068.00 | 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 068.00 | 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 356.00 | 19 976.00 | 15 380.00 | 35 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 614.00 | 55 638.00 | 231 084.00 | 331 614.00 |
VI Groupe et associés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VP Divers | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VW T.V.A. | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 897.00 | 221 540.00 | 246 464.00 | 512 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
ST Autres comptes | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 102.00 | | | 235 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 874.00 | | | 167 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |