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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 225.00 | | 312 225.00 | 312 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 5 407.00 | 616.00 | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 246.00 | 89 168.00 | 81 078.00 | 170 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 494.00 | 94 575.00 | 393 919.00 | 488 494.00 |
BT Marchandises | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BZ Autres créances | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CF Disponibilités | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 320.00 | | 172 320.00 | 172 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 813.00 | 94 575.00 | 566 239.00 | 660 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 400.00 | 158 500.00 | | 224 400.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 189.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | 65 842.00 | | 26 340.00 |
DL TOTAL (I) | 251 971.00 | 225 631.00 | | 251 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 630.00 | 230 559.00 | | 181 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 977.00 | 32 610.00 | | 36 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 765.00 | 13 919.00 | | 11 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 896.00 | 110 382.00 | | 83 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 267.00 | 387 470.00 | | 314 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 239.00 | 613 101.00 | | 566 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 212.00 | 225 304.00 | | 191 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 538.00 | | 2 631.00 | 486 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 488 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 176 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 225.00 | | | 312 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 313.00 | | 2 631.00 | 174 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 507.00 | 26 078.00 | 10.00 | 68 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 507.00 | 26 078.00 | 10.00 | 68 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
UX Autres créances clients | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 630.00 | 58 574.00 | 123 055.00 | 181 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 267.00 | 191 212.00 | 123 055.00 | 314 267.00 |