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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 225.00 | | 312 225.00 | 312 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183.00 | 4 926.00 | 1 256.00 | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 107.00 | 51 471.00 | 93 636.00 | 145 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 516.00 | 56 398.00 | 407 117.00 | 463 516.00 |
BT Marchandises | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BZ Autres créances | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CF Disponibilités | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 966.00 | 56 398.00 | 598 567.00 | 654 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
DL TOTAL (I) | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 379.00 | | | 276 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 779.00 | | | 437 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 567.00 | | | 598 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 281.00 | | | 218 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
FG Production vendue services | 889 882.00 | | 889 882.00 | 889 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 568.00 | | 924 568.00 | 924 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 715.00 | | | 983 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 718.00 | | | 924 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 634.00 | | 1 881.00 | 461 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 225.00 | | | 312 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 409.00 | | 1 881.00 | 149 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 106.00 | 25 291.00 | | 31 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 106.00 | 25 291.00 | | 31 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 379.00 | 56 881.00 | 219 498.00 | 276 379.00 |
VI Groupe et associés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VW T.V.A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 779.00 | 218 281.00 | 219 498.00 | 437 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
ST Autres comptes | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |