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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 225.00 | | 312 225.00 | 312 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 022.00 | 5 034.00 | 987.00 | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 290.00 | 63 472.00 | 104 817.00 | 168 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 537.00 | 68 507.00 | 418 030.00 | 486 537.00 |
BT Marchandises | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BZ Autres créances | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CF Disponibilités | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 070.00 | | 195 070.00 | 195 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 608.00 | 68 507.00 | 613 101.00 | 681 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
DL TOTAL (I) | 225 631.00 | | | 225 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 558.00 | | | 230 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 470.00 | | | 387 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 101.00 | | | 613 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 516.00 | | 45 308.00 | 463 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 286.00 | 486 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 286.00 | 174 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 225.00 | | | 312 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 291.00 | | 45 308.00 | 151 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 398.00 | 25 043.00 | 12 934.00 | 56 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 398.00 | 25 043.00 | 12 934.00 | 56 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 558.00 | 68 392.00 | 162 166.00 | 230 558.00 |
VI Groupe et associés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 470.00 | 225 303.00 | 162 166.00 | 387 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
ST Autres comptes | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |