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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 225.00 | | 312 225.00 | 312 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 013.00 | 5 896.00 | 1 116.00 | 7 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 029.00 | 95 576.00 | 42 454.00 | 138 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 268.00 | | 218 268.00 | 218 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 535.00 | 101 472.00 | 574 062.00 | 675 535.00 |
BT Marchandises | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
BZ Autres créances | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CF Disponibilités | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 916.00 | | 166 916.00 | 166 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 451.00 | 101 472.00 | 740 978.00 | 842 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 243 721.00 | 224 400.00 | | 243 721.00 |
DH Report à nouveau | | 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 355.00 | 26 340.00 | | 35 355.00 |
DL TOTAL (I) | 280 177.00 | 251 971.00 | | 280 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 275.00 | 181 630.00 | | 325 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 896.00 | 36 977.00 | | 18 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 11 765.00 | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 827.00 | 83 896.00 | | 103 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 802.00 | 314 267.00 | | 460 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 978.00 | 566 239.00 | | 740 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 417.00 | 191 212.00 | | 210 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 494.00 | | 222 822.00 | 488 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 781.00 | 675 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 781.00 | 363 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 225.00 | | | 312 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 269.00 | | 222 822.00 | 176 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 575.00 | 23 198.00 | 16 300.00 | 94 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 575.00 | 23 198.00 | 16 300.00 | 94 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 275.00 | 74 891.00 | 125 366.00 | 325 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 329.00 | | | 206 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 801.00 | 210 417.00 | 125 366.00 | 460 801.00 |