| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 370.00 | 1 525.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 1 081.00 | 5 407.00 | 6 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 984.00 | 1 452.00 | 373 532.00 | 374 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BZ Autres créances | 459 294.00 | | 459 294.00 | 459 294.00 |
CF Disponibilités | 136 939.00 | | 136 939.00 | 136 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 267.00 | | 614 267.00 | 614 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 251.00 | 1 452.00 | 987 799.00 | 989 251.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 064.00 | 1 000 064.00 | | 1 000 064.00 |
DH Report à nouveau | -10 448.00 | | | -10 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 437.00 | -10 448.00 | | -50 437.00 |
DL TOTAL (I) | 939 179.00 | 989 616.00 | | 939 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 3 000.00 | | 17 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 272.00 | 10 646.00 | | 30 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 620.00 | 13 646.00 | | 48 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 799.00 | 1 003 262.00 | | 987 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 620.00 | 13 646.00 | | 48 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 665.00 | | 141 665.00 | 141 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 665.00 | | 141 665.00 | 141 665.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 880.00 | 1 008 935.00 | | 146 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 317.00 | 1 019 383.00 | | 197 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 437.00 | -10 448.00 | | -50 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | 264 984.00 | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 256 600.00 | 110 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VC Groupe et associés | 454 186.00 | | | 454 186.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 928.00 | 477 328.00 | 6 600.00 | 483 928.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |