| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 002.00 | 893.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 2 379.00 | 4 110.00 | 6 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 984.00 | 3 381.00 | 576 603.00 | 579 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
BZ Autres créances | 612 615.00 | | 612 615.00 | 612 615.00 |
CF Disponibilités | 117 153.00 | | 117 153.00 | 117 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 936.00 | | 776 936.00 | 776 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 920.00 | 3 381.00 | 1 353 539.00 | 1 356 920.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 064.00 | | | 1 000 064.00 |
DH Report à nouveau | -60 885.00 | | | -60 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 350.00 | | | -57 350.00 |
DL TOTAL (I) | 881 829.00 | | | 881 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 052.00 | | | 422 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 710.00 | | | 471 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 539.00 | | | 1 353 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 103.00 | | 164 103.00 | 164 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 103.00 | | 164 103.00 | 164 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 808.00 | | | 171 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 159.00 | | | 229 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 350.00 | | | -57 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 984.00 | | 205 000.00 | 374 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 600.00 | | 205 000.00 | 366 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 1 929.00 | | 1 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 632.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 298.00 | | 1 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 607 548.00 | 607 548.00 | | 607 548.00 |
VI Groupe et associés | 422 052.00 | 422 052.00 | | 422 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 384.00 | 659 784.00 | 6 600.00 | 666 384.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 710.00 | 471 710.00 | | 471 710.00 |