| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 7 437.00 | 509.00 | 7 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 082.00 | 9 332.00 | 609 750.00 | 619 082.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 270.00 | 9 332.00 | 612 938.00 | 622 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
CU Autres participations | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 064.00 | 1 000 064.00 | | 1 000 064.00 |
DH Report à nouveau | -502 307.00 | -428 557.00 | | -502 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 830.00 | -73 750.00 | | -13 830.00 |
DL TOTAL (I) | 483 928.00 | 497 757.00 | | 483 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 684.00 | 175 807.00 | | 103 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 18 020.00 | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 010.00 | 209 914.00 | | 129 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 938.00 | 707 671.00 | | 612 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 010.00 | 209 914.00 | | 129 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -90.00 | 6 584.00 | | -90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740.00 | 80 334.00 | | 13 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 830.00 | -73 750.00 | | -13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 841.00 | | 609 241.00 | 564 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 000.00 | 609 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 000.00 | 619 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 000.00 | | 609 241.00 | 555 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549.00 | 1 784.00 | | 7 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | 1 784.00 | | 5 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 591.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | 8 403.00 | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 8 563.00 | 3 873.00 | | 8 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 823.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | 1 414.00 | | 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 421.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 104.00 | 12 276.00 | | 11 104.00 |