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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 634.00 | 261.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 3 870.00 | 4 076.00 | 7 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 564 841.00 | 5 504.00 | 559 338.00 | 564 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 239 616.00 | | 239 616.00 | 239 616.00 |
CF Disponibilités | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 127.00 | | 328 127.00 | 328 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 969.00 | 5 504.00 | 887 465.00 | 892 969.00 |
CU Autres participations | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 064.00 | 1 000 064.00 | | 1 000 064.00 |
DH Report à nouveau | -118 235.00 | -60 885.00 | | -118 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 322.00 | -57 350.00 | | -310 322.00 |
DL TOTAL (I) | 571 507.00 | 881 829.00 | | 571 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 724.00 | 422 052.00 | | 281 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 20 043.00 | | 21 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 165.00 | 29 615.00 | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 958.00 | 471 710.00 | | 315 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 465.00 | 1 353 539.00 | | 887 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 958.00 | 471 710.00 | | 315 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 724.00 | | | 281 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 672.00 | 171 808.00 | | 110 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 994.00 | 229 159.00 | | 420 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 322.00 | -57 350.00 | | -310 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 984.00 | | 2 025.00 | 579 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 600.00 | 555 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 168.00 | 564 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | 568.00 | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | 1 458.00 | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 600.00 | | | 571 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381.00 | 2 690.00 | 568.00 | 3 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 199.00 | 568.00 | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | 1 491.00 | | 2 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VC Groupe et associés | 231 012.00 | 231 012.00 | | 231 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 281 724.00 | 281 724.00 | | 281 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 616.00 | 239 616.00 | | 239 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 958.00 | 315 958.00 | | 315 958.00 |