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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 5 654.00 | 2 293.00 | 7 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 841.00 | 7 549.00 | 557 293.00 | 564 841.00 |
BZ Autres créances | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
CF Disponibilités | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 378.00 | | 150 378.00 | 150 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 220.00 | 7 549.00 | 707 671.00 | 715 220.00 |
CU Autres participations | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 064.00 | 1 000 064.00 | | 1 000 064.00 |
DH Report à nouveau | -428 557.00 | -118 235.00 | | -428 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 750.00 | -310 322.00 | | -73 750.00 |
DL TOTAL (I) | 497 757.00 | 571 507.00 | | 497 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 807.00 | 281 724.00 | | 175 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 21 346.00 | | 18 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 086.00 | 12 165.00 | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 914.00 | 315 958.00 | | 209 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 671.00 | 887 465.00 | | 707 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 914.00 | 315 958.00 | | 209 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584.00 | 110 672.00 | | 6 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 334.00 | 420 994.00 | | 80 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 750.00 | -310 322.00 | | -73 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 841.00 | | | 564 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504.00 | 2 045.00 | | 5 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 261.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 1 784.00 | | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VC Groupe et associés | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
VI Groupe et associés | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 914.00 | 209 914.00 | | 209 914.00 |