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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 406.00 | 4 351.00 | 8 055.00 | 12 406.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 21 333.00 | 38 667.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268.00 | 48.00 | 220.00 | 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 072.00 | | 201 072.00 | 201 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 480.00 | 29 941.00 | 487 539.00 | 517 480.00 |
BT Marchandises | 2 998 648.00 | | 2 998 648.00 | 2 998 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 115.00 | | 1 056 115.00 | 1 056 115.00 |
BZ Autres créances | 336 271.00 | | 336 271.00 | 336 271.00 |
CF Disponibilités | 319 389.00 | | 319 389.00 | 319 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 134.00 | | 4 723 134.00 | 4 723 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 901.00 | 29 941.00 | 5 229 961.00 | 5 259 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 016.00 | | | -18 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
DL TOTAL (I) | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
DP Provisions pour risques | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 012.00 | | | 178 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 658.00 | | | 2 001 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 689.00 | | | 1 955 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 503.00 | | | 719 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
EA Autres dettes | 234 356.00 | | | 234 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 080.00 | | | 5 145 080.00 |
ED (V) | 272.00 | | | 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 961.00 | | | 5 229 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 658.00 | 396 402.00 | 3 868 060.00 | 3 471 658.00 |
FG Production vendue services | 12 129.00 | 186.00 | 12 316.00 | 12 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 787.00 | 396 589.00 | 3 880 376.00 | 3 483 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 941.00 | |
GE Autres charges | | | 66 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 657.00 | | | 3 953 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 319.00 | | | 3 880 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 441 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 186 474.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 658.00 | 2 001 658.00 | | 2 001 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 689.00 | 1 955 689.00 | | 1 955 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 356.00 | 234 356.00 | | 234 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 503.00 | 719 503.00 | | 719 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 081.00 | 5 145 081.00 | | 5 145 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |