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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 437.00 | 60 672.00 | 79 766.00 | 140 437.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 729.00 | | 442 729.00 | 442 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 732.00 | 1 089 692.00 | 909 040.00 | 1 998 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375 693.00 | | 375 693.00 | 375 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 591.00 | 1 150 364.00 | 1 970 227.00 | 3 120 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910 639.00 | | 1 910 639.00 | 1 910 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 494 584.00 | 249 311.00 | 6 245 273.00 | 6 494 584.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 630.00 | 10 058.00 | 1 241 572.00 | 1 251 630.00 |
BZ Autres créances | 651 376.00 | | 651 376.00 | 651 376.00 |
CF Disponibilités | 489 919.00 | | 489 919.00 | 489 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 950.00 | | 457 950.00 | 457 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 256 098.00 | 259 369.00 | 10 996 728.00 | 11 256 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 385 731.00 | 1 409 733.00 | 12 975 998.00 | 14 385 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
DH Report à nouveau | -577 351.00 | | | -577 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 790.00 | -577 351.00 | | 727 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 164.00 | 1 500 373.00 | | 2 228 164.00 |
DP Provisions pour risques | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 043.00 | 120 000.00 | | 9 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 426.00 | 526 843.00 | | 534 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652 544.00 | 5 510 920.00 | | 4 652 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 676.00 | 2 675 062.00 | | 4 533 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 239.00 | 655 402.00 | | 655 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 292.00 | 90 731.00 | | 2 292.00 |
EA Autres dettes | 360 615.00 | 454 389.00 | | 360 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 738 791.00 | 9 913 348.00 | | 10 738 791.00 |
ED (V) | | 21 298.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 975 998.00 | 11 555 020.00 | | 12 975 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 275 846.00 | 1 047 292.00 | 18 323 138.00 | 17 275 846.00 |
FG Production vendue services | 511 135.00 | 63 908.00 | 575 044.00 | 511 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 786 981.00 | 1 111 201.00 | 18 898 181.00 | 17 786 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 145 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 355 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 325 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 168.00 | 12 033.00 | | 40 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 881.00 | 12 033.00 | | 43 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 1 094.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | 26 767.00 | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 116.00 | 27 861.00 | | 37 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 765.00 | -15 828.00 | | 6 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 699.00 | 10 785.00 | | 52 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 237 080.00 | 15 466 971.00 | | 19 237 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 509 290.00 | 16 044 322.00 | | 18 509 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 790.00 | -577 351.00 | | 727 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 056.00 | | 412 298.00 | 2 950 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 222.00 | 190 541.00 | 3 120 591.00 | 51 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 828.00 | 746 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 222.00 | 129 713.00 | 1 998 732.00 | 51 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 467.00 | | 92 528.00 | 714 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 099.00 | | 276 568.00 | 1 903 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 490.00 | | 43 203.00 | 332 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 641.00 | 463 695.00 | 189 289.00 | 849 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 634.00 | 19 866.00 | 60 828.00 | 101 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 007.00 | 443 829.00 | 128 461.00 | 748 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 9 043.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 248.00 | | 45 931.00 | 72 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 645.00 | 249 311.00 | 6 645.00 | 6 645.00 |
6T Sur comptes clients | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 951.00 | 249 311.00 | 52 576.00 | 88 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 951.00 | 258 354.00 | 172 576.00 | 208 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 676.00 | 4 533 676.00 | | 4 533 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 754.00 | 309 754.00 | | 309 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 098.00 | 222 098.00 | | 222 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 615.00 | 360 615.00 | | 360 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 693.00 | | 375 693.00 | 375 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 572.00 | 1 241 572.00 | | 1 241 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 158 749.00 | 158 749.00 | | 158 749.00 |
VC Groupe et associés | 342 772.00 | 342 772.00 | | 342 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 426.00 | 294 508.00 | 239 918.00 | 534 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 652 544.00 | 4 652 544.00 | | 4 652 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 950.00 | 457 950.00 | | 457 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 648.00 | 2 350 897.00 | 385 751.00 | 2 736 648.00 |
VW T.V.A. | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 738 791.00 | 10 498 873.00 | 239 918.00 | 10 738 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |