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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 283.00 | 86 032.00 | 8 251.00 | 94 283.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 729.00 | | 442 729.00 | 442 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 364.00 | 617 958.00 | 751 406.00 | 1 369 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 015.00 | | 314 015.00 | 314 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 542.00 | 703 990.00 | 1 696 552.00 | 2 400 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 117.00 | | 1 184 117.00 | 1 184 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 983 233.00 | 48 212.00 | 4 935 021.00 | 4 983 233.00 |
BT Marchandises | 305 127.00 | | 305 127.00 | 305 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 012.00 | 10 058.00 | 1 183 954.00 | 1 194 012.00 |
BZ Autres créances | 524 842.00 | | 524 842.00 | 524 842.00 |
CF Disponibilités | 170 540.00 | | 170 540.00 | 170 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 076.00 | | 299 076.00 | 299 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 662 727.00 | 58 271.00 | 8 604 456.00 | 8 662 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 047.00 | 762 261.00 | 10 310 786.00 | 11 073 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 10 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
DH Report à nouveau | | -18 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 403.00 | 73 338.00 | | 22 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 724.00 | 65 322.00 | | 2 077 724.00 |
DP Provisions pour risques | 9 778.00 | 19 287.00 | | 9 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 909.00 | 19 287.00 | | 22 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 387.00 | 178 012.00 | | 1 736 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 124.00 | 2 001 658.00 | | 2 946 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 376.00 | 1 955 689.00 | | 2 308 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 328.00 | 719 503.00 | | 840 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 205.00 | 55 862.00 | | 7 205.00 |
EA Autres dettes | 368 494.00 | 234 356.00 | | 368 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 206 915.00 | 5 145 080.00 | | 8 206 915.00 |
ED (V) | 3 238.00 | 272.00 | | 3 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 310 786.00 | 5 229 961.00 | | 10 310 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 946 124.00 | | | 2 946 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 301.00 | | 140 301.00 | 140 301.00 |
FD Production vendue biens | 14 899 656.00 | | 14 899 656.00 | 14 899 656.00 |
FG Production vendue services | 438 373.00 | | 438 373.00 | 438 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 478 330.00 | | 15 478 330.00 | 15 478 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 588 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 421 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 138 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 364 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 131.00 | |
GE Autres charges | | | 187 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 617 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 29 871.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 541.00 | 29 871.00 | | 62 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | 29 871.00 | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 731 690.00 | 3 953 657.00 | | 15 731 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 709 287.00 | 3 880 319.00 | | 15 709 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 403.00 | 73 338.00 | | 22 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 480.00 | | 3 895 759.00 | 517 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979 434.00 | 314 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012 697.00 | 2 400 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 440.00 | 700 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 823.00 | 1 386 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 406.00 | | 530 046.00 | 235 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 002.00 | | 2 273 336.00 | 81 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 072.00 | | 1 092 377.00 | 201 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 941.00 | 612 713.00 | 75 091.00 | 29 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 684.00 | 65 382.00 | 5 034.00 | 25 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 547 331.00 | 70 057.00 | 4 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 376.00 | 2 308 376.00 | | 2 308 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 449.00 | 266 449.00 | | 266 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 550.00 | 310 550.00 | | 310 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 494.00 | 368 494.00 | | 368 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 015.00 | | 314 015.00 | 314 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 954.00 | 1 183 954.00 | | 1 183 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 164 323.00 | 164 323.00 | | 164 323.00 |
VC Groupe et associés | 198 314.00 | 198 314.00 | | 198 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 387.00 | 1 359 712.00 | 376 675.00 | 1 736 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 946 124.00 | 2 946 124.00 | | 2 946 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 552.00 | 141 552.00 | | 141 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 076.00 | 299 076.00 | | 299 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 903.00 | 2 006 830.00 | 324 073.00 | 2 330 903.00 |
VW T.V.A. | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 150 702.00 | 7 774 027.00 | 376 675.00 | 8 150 702.00 |