| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 738.00 | 101 634.00 | 7 104.00 | 108 738.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 729.00 | | 442 729.00 | 442 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 877.00 | 820 254.00 | 1 031 623.00 | 1 851 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 490.00 | | 332 490.00 | 332 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 056.00 | 921 888.00 | 2 028 168.00 | 2 950 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 931.00 | | 777 931.00 | 777 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 614 137.00 | 6 645.00 | 5 607 491.00 | 5 614 137.00 |
BT Marchandises | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 594.00 | 10 058.00 | 1 242 536.00 | 1 252 594.00 |
BZ Autres créances | 879 832.00 | | 879 832.00 | 879 832.00 |
CF Disponibilités | 409 220.00 | | 409 220.00 | 409 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 115.00 | | 548 115.00 | 548 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 543 555.00 | 16 703.00 | 9 526 852.00 | 9 543 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 493 611.00 | 938 592.00 | 11 555 020.00 | 12 493 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 56 724.00 | 54 322.00 | | 56 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 351.00 | 22 403.00 | | -577 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 373.00 | 2 077 724.00 | | 1 500 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 778.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 13 131.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 22 909.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 843.00 | 1 736 387.00 | | 526 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510 920.00 | 2 946 124.00 | | 5 510 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 062.00 | 2 308 376.00 | | 2 675 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 402.00 | 840 328.00 | | 655 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 731.00 | 7 205.00 | | 90 731.00 |
EA Autres dettes | 454 389.00 | 368 494.00 | | 454 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 913 348.00 | 8 206 915.00 | | 9 913 348.00 |
ED (V) | 21 298.00 | 3 238.00 | | 21 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 555 020.00 | 10 310 786.00 | | 11 555 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 701 408.00 | 1 007 954.00 | 14 709 362.00 | 13 701 408.00 |
FG Production vendue services | 336 578.00 | 44 541.00 | 381 119.00 | 336 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 037 986.00 | 1 052 495.00 | 15 090 481.00 | 14 037 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 410 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 612 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 945 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033.00 | 926.00 | | 12 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033.00 | 62 541.00 | | 12 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 767.00 | 54 941.00 | | 26 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 861.00 | 54 941.00 | | 27 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 828.00 | 7 600.00 | | -15 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 466 971.00 | 15 731 690.00 | | 15 466 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 044 322.00 | 15 709 287.00 | | 16 044 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 351.00 | 22 403.00 | | -577 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 542.00 | | 723 394.00 | 2 400 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 584.00 | 332 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 880.00 | 2 950 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 613.00 | 714 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 683.00 | 1 903 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 012.00 | | 42 067.00 | 700 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 515.00 | | 637 267.00 | 1 386 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 015.00 | | 44 059.00 | 314 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 563.00 | 358 843.00 | 76 765.00 | 567 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 032.00 | 15 602.00 | | 86 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 531.00 | 343 241.00 | 76 765.00 | 481 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 909.00 | 120 000.00 | 22 909.00 | 22 909.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 136 427.00 | | 64 180.00 | 136 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 212.00 | 6 645.00 | 48 212.00 | 48 212.00 |
6T Sur comptes clients | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 699.00 | 6 645.00 | 112 392.00 | 194 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 607.00 | 126 645.00 | 135 302.00 | 217 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 062.00 | 2 675 062.00 | | 2 675 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 243.00 | 214 243.00 | | 214 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 385.00 | 223 385.00 | | 223 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 389.00 | 454 389.00 | | 454 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 490.00 | | 332 490.00 | 332 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 536.00 | 1 242 536.00 | | 1 242 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 390 820.00 | 390 820.00 | | 390 820.00 |
VC Groupe et associés | 365 694.00 | 365 694.00 | | 365 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 843.00 | 189 138.00 | 337 705.00 | 526 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 510 920.00 | 5 510 920.00 | | 5 510 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 115.00 | 548 115.00 | | 548 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 818.00 | 2 670 269.00 | 342 548.00 | 3 012 818.00 |
VW T.V.A. | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 913 348.00 | 9 575 643.00 | | 9 913 348.00 |