| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 629.00 | 88 426.00 | 115 204.00 | 203 629.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 729.00 | | 442 729.00 | 442 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 703.00 | 1 541 445.00 | 726 258.00 | 2 267 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 550.00 | | 402 550.00 | 402 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 331.00 | 1 629 871.00 | 1 943 461.00 | 3 573 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 346.00 | | 1 407 346.00 | 1 407 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 861 132.00 | 267 343.00 | 6 593 789.00 | 6 861 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 245.00 | 10 869.00 | 1 393 376.00 | 1 404 245.00 |
BZ Autres créances | 483 174.00 | | 483 174.00 | 483 174.00 |
CF Disponibilités | 528 660.00 | | 528 660.00 | 528 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 833.00 | | 366 833.00 | 366 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 051 390.00 | 278 212.00 | 10 773 178.00 | 11 051 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 624 721.00 | 1 908 082.00 | 12 716 639.00 | 14 624 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 400.00 | 21 000.00 | | 57 400.00 |
DG Autres réserves | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
DH Report à nouveau | 14 040.00 | -577 351.00 | | 14 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 081.00 | 727 790.00 | | 131 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 245.00 | 2 228 164.00 | | 2 259 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 043.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 9 043.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 103.00 | 534 426.00 | | 327 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 652 544.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 884.00 | 4 533 676.00 | | 4 065 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 741.00 | 655 239.00 | | 943 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 211.00 | 2 292.00 | | 28 211.00 |
EA Autres dettes | 5 079 249.00 | 360 615.00 | | 5 079 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 453 393.00 | 10 738 791.00 | | 10 453 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 716 639.00 | 12 975 998.00 | | 12 716 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 377 415.00 | 1 617 290.00 | 19 994 705.00 | 18 377 415.00 |
FG Production vendue services | 967 193.00 | 99 119.00 | 1 066 312.00 | 967 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 344 609.00 | 1 716 409.00 | 21 061 018.00 | 19 344 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 377 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 131 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 842.00 | |
GE Autres charges | | | 280 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 945 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820.00 | 40 168.00 | | 4 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | 43 880.00 | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 648.00 | 681.00 | | 52 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 092.00 | 35 183.00 | | 44 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 740.00 | 37 116.00 | | 96 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 920.00 | 6 764.00 | | -91 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 996.00 | 12 885.00 | | 62 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 718.00 | 52 699.00 | | 147 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 411 661.00 | 19 237 080.00 | | 21 411 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 280 580.00 | 18 509 290.00 | | 21 280 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 081.00 | 727 790.00 | | 131 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 591.00 | | 478 398.00 | 3 120 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 173.00 | 402 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 658.00 | 3 573 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 481.00 | 809 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 004.00 | 2 361 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 166.00 | | 69 673.00 | 746 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 732.00 | | 369 695.00 | 1 998 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 693.00 | | 39 030.00 | 375 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 047.00 | 477 280.00 | 10 687.00 | 1 124 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 672.00 | 34 235.00 | 6 481.00 | 60 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 375.00 | 443 045.00 | 4 206.00 | 1 063 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 043.00 | 4 000.00 | 9 043.00 | 9 043.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 317.00 | 39 231.00 | 26 317.00 | 26 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 311.00 | 267 343.00 | 249 311.00 | 249 311.00 |
6T Sur comptes clients | 10 058.00 | 811.00 | | 10 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 686.00 | 307 385.00 | 275 628.00 | 285 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 729.00 | 311 385.00 | 284 671.00 | 294 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 842.00 | 26 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 884.00 | 4 065 884.00 | | 4 065 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 233.00 | 392 233.00 | | 392 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 270.00 | 289 270.00 | | 289 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 976.00 | 292 976.00 | | 292 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 550.00 | | 402 550.00 | 402 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 376.00 | 1 393 376.00 | | 1 393 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
VB T. V. A. | 151 733.00 | 151 733.00 | | 151 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 103.00 | 184 803.00 | 142 300.00 | 327 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 786 273.00 | 4 786 273.00 | | 4 786 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 465.00 | 292 465.00 | | 292 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 833.00 | 366 833.00 | | 366 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 802.00 | 2 243 383.00 | 413 419.00 | 2 656 802.00 |
VW T.V.A. | 143 986.00 | 143 986.00 | | 143 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 453 393.00 | 10 311 093.00 | 142 300.00 | 10 453 393.00 |