| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 269.00 | 45 241.00 | 69 028.00 | 114 269.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 85 104.00 | 4 167.00 | 80 937.00 | 85 104.00 |
AP Constructions | 394 907.00 | 175 570.00 | 219 337.00 | 394 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 976.00 | 1 053 148.00 | 279 827.00 | 1 332 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 754.00 | 244 609.00 | 141 146.00 | 385 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 362.00 | 1 522 734.00 | 988 628.00 | 2 511 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 487.00 | | 1 204 487.00 | 1 204 487.00 |
BN En cours de production de biens | 837 942.00 | | 837 942.00 | 837 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 757 717.00 | 407 632.00 | 1 350 084.00 | 1 757 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 208.00 | 20 525.00 | 1 492 683.00 | 1 513 208.00 |
BZ Autres créances | 1 574 704.00 | | 1 574 704.00 | 1 574 704.00 |
CF Disponibilités | 1 084 799.00 | | 1 084 799.00 | 1 084 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 098 599.00 | 428 157.00 | 7 670 442.00 | 8 098 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 976.00 | 1 950 891.00 | 8 660 084.00 | 10 610 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
CU Autres participations | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 059 605.00 | | |
DG Autres réserves | 3 947 497.00 | | | 3 947 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 417.00 | 887 892.00 | | 783 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 816.00 | 7 863.00 | | 8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 504.00 | 4 070 134.00 | | 4 854 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015.00 | 164.00 | | 1 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015.00 | 164.00 | | 1 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 087.00 | 725 319.00 | | 730 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 619.00 | 359 205.00 | | 361 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 185.00 | 52 721.00 | | 38 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 284.00 | 1 434 868.00 | | 2 004 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 375.00 | 554 204.00 | | 594 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 750.00 | 7 976.00 | | 20 750.00 |
EA Autres dettes | 55 164.00 | 53 928.00 | | 55 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 464.00 | 3 188 221.00 | | 3 804 464.00 |
ED (V) | 102.00 | 67.00 | | 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 084.00 | 7 258 586.00 | | 8 660 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 631.00 | 2 595 933.00 | | 3 284 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 642.00 | 3 816.00 | | 2 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 536 416.00 | 1 295 064.00 | 11 831 480.00 | 10 536 416.00 |
FG Production vendue services | 284 189.00 | 11 856.00 | 296 044.00 | 284 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 820 604.00 | 1 306 920.00 | 12 127 524.00 | 10 820 604.00 |
FM Production stockée | | | 403 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 013 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 390.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 008 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 821.00 | 44 280.00 | | 35 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 356.00 | 38 863.00 | | 47 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 247.00 | 542 609.00 | | 16 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 603.00 | 581 472.00 | | 63 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 7 119.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 187 400.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 539.00 | 394 073.00 | | 63 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 269.00 | 180 477.00 | | 254 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 096 205.00 | 12 104 279.00 | | 13 096 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312 788.00 | 11 216 387.00 | | 12 312 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 417.00 | 887 892.00 | | 783 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 927.00 | 194 295.00 | | 240 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 412.00 | 53 146.00 | | 39 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 911.00 | | 323 184.00 | 2 412 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 695.00 | 116 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 663.00 | 116 020.00 | 2 511 362.00 | 108 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 2 498.00 | 126 465.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 663.00 | 96 828.00 | 2 268 464.00 | 48 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 041.00 | | 65 922.00 | 123 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 926.00 | | 256 029.00 | 2 157 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 945.00 | | 1 183.00 | 131 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 846.00 | 161 214.00 | 99 326.00 | 1 460 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 118.00 | 20 621.00 | 2 498.00 | 27 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 728.00 | 140 592.00 | 96 828.00 | 1 433 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164.00 | 1 015.00 | 164.00 | 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 384.00 | 407 632.00 | 348 384.00 | 348 384.00 |
6T Sur comptes clients | 24 839.00 | 3 758.00 | 8 072.00 | 24 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 223.00 | 411 390.00 | 356 456.00 | 373 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 387.00 | 412 405.00 | 356 620.00 | 373 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 390.00 | 356 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 015.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 284.00 | 2 004 284.00 | | 2 004 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 158.00 | 333 158.00 | | 333 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 062.00 | 1 480.00 | | 21 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 660.00 | | | 1 488 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VB T. V. A. | 268 833.00 | | | 268 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 446.00 | 247 629.00 | 465 097.00 | 727 446.00 |
VI Groupe et associés | 361 619.00 | 361 619.00 | | 361 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
VP Divers | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 766.00 | 63 935.00 | 1 831.00 | 65 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 315.00 | | | 1 203 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 012.00 | 3 087 387.00 | 112 705.00 | 3 200 012.00 |
VW T.V.A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 279.00 | 3 284 631.00 | 466 928.00 | 3 766 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |