| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 859.00 | 98 541.00 | 16 319.00 | 114 859.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 228 239.00 | 16 086.00 | 212 153.00 | 228 239.00 |
AP Constructions | 963 001.00 | 237 461.00 | 725 540.00 | 963 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 943.00 | 1 077 895.00 | 132 049.00 | 1 209 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 933.00 | 293 178.00 | 154 755.00 | 447 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 518.00 | | 112 518.00 | 112 518.00 |
AX Avances et acomptes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 748.00 | 1 723 160.00 | 1 522 588.00 | 3 245 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681 537.00 | | 1 681 537.00 | 1 681 537.00 |
BN En cours de production de biens | 531 563.00 | 9 548.00 | 522 014.00 | 531 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 114 582.00 | 414 191.00 | 1 700 392.00 | 2 114 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 966.00 | 8 292.00 | 929 673.00 | 937 966.00 |
BZ Autres créances | 2 347 199.00 | | 2 347 199.00 | 2 347 199.00 |
CF Disponibilités | 872 741.00 | | 872 741.00 | 872 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595 451.00 | 432 031.00 | 8 163 419.00 | 8 595 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 841 202.00 | 2 155 192.00 | 9 686 011.00 | 11 841 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
CU Autres participations | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 5 672 855.00 | 5 246 202.00 | | 5 672 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 586.00 | 426 654.00 | | 1 132 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 710.00 | 30 212.00 | | 29 710.00 |
DK Provisions réglementées | 54 113.00 | 30 092.00 | | 54 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 039.00 | 5 847 934.00 | | 7 004 039.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 615.00 | 431 733.00 | | 312 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 297.00 | 265 165.00 | | 266 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 168.00 | 11 765.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 019.00 | 1 836 762.00 | | 1 255 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 109.00 | 724 763.00 | | 674 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 588.00 | 26 314.00 | | 100 588.00 |
EA Autres dettes | 57 840.00 | 84 370.00 | | 57 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 637.00 | 3 380 872.00 | | 2 681 637.00 |
ED (V) | 331.00 | 564.00 | | 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 011.00 | 9 229 407.00 | | 9 686 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 050.00 | 3 129 297.00 | | 2 525 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 2 131.00 | | 1 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 628 216.00 | 514 283.00 | 10 142 499.00 | 9 628 216.00 |
FG Production vendue services | 349 269.00 | 24 690.00 | 373 959.00 | 349 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 977 485.00 | 538 974.00 | 10 516 458.00 | 9 977 485.00 |
FM Production stockée | | | 6 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 059 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 215.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 959 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 725.00 | 134 575.00 | | 53 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 446.00 | 4 510.00 | | 20 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 063.00 | 450 901.00 | | 392 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 117.00 | 43 484.00 | | 21 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 627.00 | 498 895.00 | | 433 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 472.00 | 48 818.00 | | 10 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 366 379.00 | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 139.00 | 30 449.00 | | 45 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 111.00 | 445 645.00 | | 68 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 516.00 | 53 250.00 | | 365 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 457.00 | 261 815.00 | | 296 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 494 492.00 | 13 595 230.00 | | 11 494 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 361 906.00 | 13 168 577.00 | | 10 361 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 586.00 | 426 654.00 | | 1 132 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 404.00 | 235 547.00 | | 210 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 401.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 449.00 | | 652 467.00 | 2 728 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 54 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 419.00 | 93 749.00 | 3 245 748.00 | 41 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 472.00 | | 211 152.00 | 10 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | 92 523.00 | 2 979 836.00 | 30 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 510.00 | | 19 114.00 | 202 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 036.00 | | 633 270.00 | 2 470 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 904.00 | | 83.00 | 55 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 766.00 | 174 643.00 | 81 248.00 | 1 629 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 159.00 | 13 381.00 | | 85 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 606.00 | 161 262.00 | 81 248.00 | 1 544 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 092.00 | 45 139.00 | 21 117.00 | 30 092.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37.00 | 4.00 | 37.00 | 37.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 898.00 | 423 739.00 | 426 898.00 | 426 898.00 |
6T Sur comptes clients | 7 794.00 | 1 476.00 | 978.00 | 7 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 692.00 | 425 215.00 | 427 876.00 | 434 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 822.00 | 470 358.00 | 449 031.00 | 464 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 215.00 | 427 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 37.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 139.00 | 21 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 019.00 | 1 255 019.00 | | 1 255 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 732.00 | 429 732.00 | | 429 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 773.00 | 200 773.00 | | 200 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
UX Autres créances clients | 928 337.00 | 928 337.00 | | 928 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
VB T. V. A. | 240 314.00 | 240 314.00 | | 240 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 970.00 | 171 563.00 | 139 408.00 | 310 970.00 |
VI Groupe et associés | 266 297.00 | 266 297.00 | | 266 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VP Divers | 21 926.00 | 10 417.00 | 11 509.00 | 21 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 666.00 | 35 656.00 | 2 010.00 | 37 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 183.00 | 2 070 183.00 | | 2 070 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 205.00 | 70 992.00 | 214.00 | 71 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 335.00 | 3 335 019.00 | 38 316.00 | 3 373 335.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 468.00 | 2 525 050.00 | 141 418.00 | 2 666 468.00 |