| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 561.00 | 114 398.00 | 20 163.00 | 134 561.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
AN Terrains | 315 856.00 | 24 521.00 | 291 334.00 | 315 856.00 |
AP Constructions | 1 020 557.00 | 277 746.00 | 742 812.00 | 1 020 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 537.00 | 1 018 130.00 | 218 407.00 | 1 236 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 831.00 | 333 960.00 | 209 871.00 | 543 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 861.00 | 1 768 756.00 | 1 706 105.00 | 3 474 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842 652.00 | | 1 842 652.00 | 1 842 652.00 |
BN En cours de production de biens | 876 175.00 | 9 668.00 | 866 507.00 | 876 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 971 315.00 | 481 864.00 | 1 489 450.00 | 1 971 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 055.00 | 20 496.00 | 1 327 559.00 | 1 348 055.00 |
BZ Autres créances | 1 434 619.00 | | 1 434 619.00 | 1 434 619.00 |
CF Disponibilités | 1 390 749.00 | | 1 390 749.00 | 1 390 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 978 570.00 | 512 028.00 | 8 466 543.00 | 8 978 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 453 464.00 | 2 280 783.00 | 10 172 680.00 | 12 453 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
CU Autres participations | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 6 805 441.00 | 5 672 855.00 | | 6 805 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 097.00 | 1 132 586.00 | | 136 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 708.00 | 29 710.00 | | 28 708.00 |
DK Provisions réglementées | 86 582.00 | 54 113.00 | | 86 582.00 |
DL TOTAL (I) | 7 171 601.00 | 7 004 039.00 | | 7 171 601.00 |
DP Provisions pour risques | 26 032.00 | 4.00 | | 26 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 032.00 | 4.00 | | 26 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 635.00 | 312 615.00 | | 298 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 380.00 | 266 297.00 | | 267 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 940.00 | 15 168.00 | | 37 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 639.00 | 1 255 019.00 | | 1 739 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 215.00 | 674 109.00 | | 563 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 815.00 | 100 588.00 | | 23 815.00 |
EA Autres dettes | 44 336.00 | 57 840.00 | | 44 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 958.00 | 2 681 637.00 | | 2 974 958.00 |
ED (V) | 88.00 | 331.00 | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 172 680.00 | 9 686 011.00 | | 10 172 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 160.00 | 2 525 050.00 | | 2 751 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866.00 | 1 644.00 | | 2 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 410.00 | 16 410.00 | |
FD Production vendue biens | 9 019 467.00 | 1 603 942.00 | 10 623 409.00 | 9 019 467.00 |
FG Production vendue services | 206 191.00 | 13 816.00 | 220 007.00 | 206 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225 658.00 | 1 634 167.00 | 10 859 825.00 | 9 225 658.00 |
FM Production stockée | | | 201 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 615 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 585 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 177.00 | 53 725.00 | | 82 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 597.00 | 20 446.00 | | 9 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 033.00 | 392 063.00 | | 118 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 630.00 | 433 627.00 | | 127 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 10 472.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 12 500.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 468.00 | 45 139.00 | | 58 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 166.00 | 68 111.00 | | 59 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 464.00 | 365 516.00 | | 68 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 292.00 | 296 457.00 | | -38 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 760 268.00 | 11 494 492.00 | | 11 760 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624 172.00 | 10 361 906.00 | | 11 624 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 097.00 | 1 132 586.00 | | 136 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 649.00 | 210 404.00 | | 396 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 748.00 | | 520 510.00 | 3 245 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 54 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 231.00 | 136 166.00 | 3 474 861.00 | 155 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 231.00 | 135 616.00 | 3 173 609.00 | 155 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 152.00 | | 35 312.00 | 211 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 836.00 | | 484 620.00 | 2 979 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 761.00 | | 578.00 | 54 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 160.00 | 181 211.00 | 135 616.00 | 1 723 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 541.00 | 15 858.00 | | 98 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 620.00 | 165 353.00 | 135 616.00 | 1 624 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 113.00 | 32 468.00 | | 54 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 26 032.00 | 4.00 | 4.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 739.00 | 491 532.00 | 423 739.00 | 423 739.00 |
6T Sur comptes clients | 8 292.00 | 19 019.00 | 6 816.00 | 8 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 031.00 | 510 551.00 | 430 555.00 | 432 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 149.00 | 569 052.00 | 430 559.00 | 486 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 551.00 | 430 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 639.00 | 1 739 639.00 | | 1 739 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 066.00 | 295 066.00 | | 295 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 279.00 | 229 279.00 | | 229 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 559.00 | 1 327 559.00 | | 1 327 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
VB T. V. A. | 286 342.00 | 286 342.00 | | 286 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 768.00 | 112 220.00 | 183 548.00 | 295 768.00 |
VI Groupe et associés | 267 380.00 | 267 380.00 | | 267 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 383.00 | | | 173 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 591.00 | | | 188 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 286.00 | 366 286.00 | | 366 286.00 |
VP Divers | 22 726.00 | 1 333.00 | 21 393.00 | 22 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 642.00 | 28 331.00 | 2 310.00 | 30 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 265.00 | 759 265.00 | | 759 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 820.00 | 83 325.00 | 495.00 | 83 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 487.00 | 2 824 110.00 | 59 377.00 | 2 883 487.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 019.00 | 2 751 160.00 | 185 858.00 | 2 937 019.00 |