| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 859.00 | 85 159.00 | 29 700.00 | 114 859.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
AN Terrains | 199 754.00 | 11 626.00 | 188 127.00 | 199 754.00 |
AP Constructions | 538 358.00 | 217 134.00 | 321 224.00 | 538 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 207.00 | 992 692.00 | 222 516.00 | 1 215 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 753.00 | 323 155.00 | 96 598.00 | 419 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 449.00 | 1 629 766.00 | 1 098 683.00 | 2 728 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564 480.00 | | 1 564 480.00 | 1 564 480.00 |
BN En cours de production de biens | 716 054.00 | | 716 054.00 | 716 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 923 706.00 | 426 898.00 | 1 496 809.00 | 1 923 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 105.00 | 7 794.00 | 1 624 310.00 | 1 632 105.00 |
BZ Autres créances | 622 740.00 | | 622 740.00 | 622 740.00 |
CF Disponibilités | 1 989 477.00 | | 1 989 477.00 | 1 989 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 565 378.00 | 434 692.00 | 8 130 686.00 | 8 565 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 865.00 | 2 064 458.00 | 9 229 407.00 | 11 293 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
CU Autres participations | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 5 246 202.00 | 4 730 914.00 | | 5 246 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 654.00 | 515 288.00 | | 426 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 212.00 | 32 850.00 | | 30 212.00 |
DK Provisions réglementées | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 934.00 | 5 393 826.00 | | 5 847 934.00 |
DP Provisions pour risques | 37.00 | 283.00 | | 37.00 |
DR TOTAL (IV) | 37.00 | 283.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 733.00 | 591 617.00 | | 431 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 165.00 | 263 482.00 | | 265 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 765.00 | 19 913.00 | | 11 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 762.00 | 2 244 549.00 | | 1 836 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 763.00 | 584 013.00 | | 724 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 314.00 | 21 469.00 | | 26 314.00 |
EA Autres dettes | 84 370.00 | 76 988.00 | | 84 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 872.00 | 3 802 031.00 | | 3 380 872.00 |
ED (V) | 564.00 | 21.00 | | 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 407.00 | 9 196 161.00 | | 9 229 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 297.00 | 3 434 328.00 | | 3 129 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131.00 | 2 752.00 | | 2 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 644 484.00 | 1 635 364.00 | 12 279 848.00 | 10 644 484.00 |
FG Production vendue services | 251 723.00 | 15 506.00 | 267 229.00 | 251 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 896 207.00 | 1 650 870.00 | 12 547 077.00 | 10 896 207.00 |
FM Production stockée | | | -109 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 085 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 224 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 434 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 575.00 | 41 151.00 | | 134 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | 5 509.00 | | 4 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 901.00 | 6 241.00 | | 450 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 895.00 | 11 750.00 | | 498 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 818.00 | 107.00 | | 48 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 379.00 | 1 087.00 | | 366 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 645.00 | 1 194.00 | | 445 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 250.00 | 10 556.00 | | 53 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 815.00 | 96 938.00 | | 261 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 230.00 | 13 510 846.00 | | 13 595 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 168 577.00 | 12 995 558.00 | | 13 168 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 654.00 | 515 288.00 | | 426 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 547.00 | 270 129.00 | | 235 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 401.00 | 38 958.00 | | 14 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 834.00 | | 900 930.00 | 2 769 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 762.00 | 55 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 250.00 | 588 065.00 | 2 728 449.00 | 354 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 250.00 | 529 303.00 | 2 470 036.00 | 354 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 808.00 | | 47 702.00 | 154 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 448.00 | | 853 140.00 | 2 500 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 578.00 | | 87.00 | 114 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 156.00 | 191 167.00 | 220 557.00 | 1 659 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 227.00 | 16 932.00 | | 68 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 928.00 | 174 235.00 | 220 557.00 | 1 590 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 092.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283.00 | 37.00 | 283.00 | 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 934.00 | 426 898.00 | 373 934.00 | 373 934.00 |
6T Sur comptes clients | 13 048.00 | | 5 254.00 | 13 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 983.00 | 426 898.00 | 379 188.00 | 386 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 266.00 | 457 027.00 | 379 471.00 | 387 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 898.00 | 379 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 762.00 | 1 836 762.00 | | 1 836 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 753.00 | 390 753.00 | | 390 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 463.00 | 178 463.00 | | 178 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 108.00 | 48.00 | 18 060.00 | 18 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 783.00 | 1 622 783.00 | | 1 622 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
VB T. V. A. | 145 768.00 | 145 768.00 | | 145 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 603.00 | 191 722.00 | 237 880.00 | 429 603.00 |
VI Groupe et associés | 265 165.00 | 265 165.00 | | 265 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 718.00 | | | 220 718.00 |
VP Divers | 35 281.00 | 21 526.00 | 13 755.00 | 35 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 426.00 | 43 496.00 | 1 930.00 | 45 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 280.00 | 439 280.00 | | 439 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 618.00 | 2 310 481.00 | 41 137.00 | 2 351 618.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 107.00 | 3 129 297.00 | 239 810.00 | 3 369 107.00 |