| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 269.00 | 68 227.00 | 46 042.00 | 114 269.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
AN Terrains | 113 765.00 | 7 204.00 | 106 561.00 | 113 765.00 |
AP Constructions | 399 275.00 | 194 746.00 | 204 528.00 | 399 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 836.00 | 1 096 398.00 | 312 438.00 | 1 408 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 169.00 | 292 580.00 | 140 589.00 | 433 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 834.00 | 1 659 156.00 | 1 110 679.00 | 2 769 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 780.00 | | 1 487 780.00 | 1 487 780.00 |
BN En cours de production de biens | 806 162.00 | | 806 162.00 | 806 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 943 446.00 | 373 934.00 | 1 569 511.00 | 1 943 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 951.00 | 13 048.00 | 1 927 902.00 | 1 940 951.00 |
BZ Autres créances | 1 134 151.00 | | 1 134 151.00 | 1 134 151.00 |
CF Disponibilités | 1 017 095.00 | | 1 017 095.00 | 1 017 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 754.00 | | 103 754.00 | 103 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472 182.00 | 386 983.00 | 8 085 199.00 | 8 472 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 299.00 | 2 046 138.00 | 9 196 161.00 | 11 242 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
CU Autres participations | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 4 730 914.00 | 3 947 497.00 | | 4 730 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 288.00 | 783 417.00 | | 515 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 850.00 | 8 816.00 | | 32 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 393 826.00 | 4 854 504.00 | | 5 393 826.00 |
DP Provisions pour risques | 283.00 | 1 015.00 | | 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 283.00 | 1 015.00 | | 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 617.00 | 730 087.00 | | 591 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 482.00 | 361 619.00 | | 263 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 913.00 | 38 185.00 | | 19 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 549.00 | 2 004 284.00 | | 2 244 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 013.00 | 594 375.00 | | 584 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 469.00 | 20 750.00 | | 21 469.00 |
EA Autres dettes | 76 988.00 | 55 164.00 | | 76 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 031.00 | 3 804 464.00 | | 3 802 031.00 |
ED (V) | 21.00 | 102.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 196 161.00 | 8 660 084.00 | | 9 196 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 328.00 | 3 284 631.00 | | 3 434 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752.00 | 2 642.00 | | 2 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 224 641.00 | 1 221 673.00 | 12 446 313.00 | 11 224 641.00 |
FG Production vendue services | 211 581.00 | 9 795.00 | 221 376.00 | 211 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 436 222.00 | 1 231 468.00 | 12 667 689.00 | 11 436 222.00 |
FM Production stockée | | | 153 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 485 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 895 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 870 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 151.00 | 35 821.00 | | 41 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 509.00 | 47 356.00 | | 5 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 241.00 | 16 247.00 | | 6 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 63 603.00 | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 64.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 64.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 556.00 | 63 539.00 | | 10 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 938.00 | 254 269.00 | | 96 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 510 846.00 | 13 096 205.00 | | 13 510 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 995 558.00 | 12 312 788.00 | | 12 995 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 288.00 | 783 417.00 | | 515 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 129.00 | 240 927.00 | | 270 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 958.00 | 39 412.00 | | 38 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 362.00 | | 388 515.00 | 2 511 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 114 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 496.00 | 49 547.00 | 2 769 834.00 | 80 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 496.00 | 47 567.00 | 2 500 448.00 | 80 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 465.00 | | 28 343.00 | 126 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 464.00 | | 360 047.00 | 2 268 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 433.00 | | 125.00 | 116 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 734.00 | 183 402.00 | 46 980.00 | 1 522 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 241.00 | 22 986.00 | | 45 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 493.00 | 160 415.00 | 46 980.00 | 1 477 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015.00 | 283.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 632.00 | 373 934.00 | 407 632.00 | 407 632.00 |
6T Sur comptes clients | 20 525.00 | | 7 477.00 | 20 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 157.00 | 373 934.00 | 415 109.00 | 428 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 172.00 | 374 217.00 | 416 124.00 | 429 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 934.00 | 415 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | 1 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 549.00 | 2 244 549.00 | | 2 244 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 501.00 | 351 501.00 | | 351 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 139.00 | 187 139.00 | | 187 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 707.00 | 1 687.00 | 18 020.00 | 19 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 345.00 | 1 925 345.00 | | 1 925 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
VB T. V. A. | 270 570.00 | 270 570.00 | | 270 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 865.00 | 242 994.00 | 345 871.00 | 588 865.00 |
VI Groupe et associés | 263 482.00 | 263 482.00 | | 263 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 719.00 | | | 252 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 252.00 | 293 252.00 | | 293 252.00 |
VP Divers | 20 896.00 | 6 667.00 | 14 229.00 | 20 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 794.00 | 35 876.00 | 1 918.00 | 37 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 433.00 | 549 433.00 | | 549 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 563.00 | 3 150 708.00 | 47 855.00 | 3 198 563.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 118.00 | 3 434 328.00 | 347 789.00 | 3 782 118.00 |