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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 351 490.00 | 1 619 903.00 | 1 731 586.00 | 3 351 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 778.00 | 707 568.00 | 210.00 | 707 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 742.00 | 2 336 292.00 | 2 768 450.00 | 5 104 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
BZ Autres créances | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 389.00 | | 291 389.00 | 291 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 689.00 | | 534 689.00 | 534 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 431.00 | 2 336 292.00 | 3 303 139.00 | 5 639 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
DG Autres réserves | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
DH Report à nouveau | -228 764.00 | -394 359.00 | | -228 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 156.00 | 165 595.00 | | 225 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450 593.00 | 429 802.00 | | 450 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 180.00 | 1 685 233.00 | | 1 931 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 494.00 | 1 053 451.00 | | 992 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 080.00 | 769 242.00 | | 165 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 008.00 | 98 467.00 | | 85 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 979.00 | 54 539.00 | | 46 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 397.00 | 269 234.00 | | 82 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 959.00 | 2 244 933.00 | | 1 371 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 139.00 | 3 930 165.00 | | 3 303 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 482.00 | | 615 482.00 | 615 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 482.00 | | 615 482.00 | 615 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 732.00 | 308.00 | | 23 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 732.00 | 308.00 | | 23 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 732.00 | 308.00 | | 23 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 638.00 | 556 663.00 | | 639 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 481.00 | 391 068.00 | | 414 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 156.00 | 165 595.00 | | 225 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 159.00 | | 122 583.00 | 4 982 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 104 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 408.00 | | | 1 021 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 750.00 | | 122 583.00 | 3 960 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 857.00 | 130 435.00 | | 2 205 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 857.00 | 130 435.00 | | 2 205 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 122.00 | | | 164 122.00 |
VB T. V. A. | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 494.00 | 65 135.00 | 268 562.00 | 992 494.00 |
VI Groupe et associés | 165 080.00 | 165 080.00 | | 165 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
VP Divers | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 959.00 | 444 600.00 | 268 562.00 | 1 371 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |