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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 873 912.00 | 1 625 377.00 | 2 248 535.00 | 3 873 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 230.00 | 632 230.00 | | 632 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 616.00 | 2 266 428.00 | 3 285 189.00 | 5 551 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 371.00 | | 179 371.00 | 179 371.00 |
BZ Autres créances | 221 337.00 | | 221 337.00 | 221 337.00 |
CF Disponibilités | 435 997.00 | | 435 997.00 | 435 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 627.00 | | 849 627.00 | 849 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 243.00 | 2 266 428.00 | 4 134 815.00 | 6 401 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
DG Autres réserves | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
DH Report à nouveau | -3 607.00 | -228 764.00 | | -3 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 221.00 | 225 156.00 | | 297 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 075.00 | 450 593.00 | | 425 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 884.00 | 1 931 180.00 | | 2 202 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 343.00 | 992 494.00 | | 929 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 503.00 | 165 080.00 | | 880 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 960.00 | 85 008.00 | | 58 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 153.00 | 46 979.00 | | 48 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 973.00 | 82 397.00 | | 14 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 932.00 | 1 371 959.00 | | 1 931 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 815.00 | 3 303 139.00 | | 4 134 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 991.00 | | 741 991.00 | 741 991.00 |
FG Production vendue services | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 543.00 | | 743 543.00 | 743 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 638.00 | 23 732.00 | | 34 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 638.00 | 23 732.00 | | 34 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 926.00 | 23 732.00 | | 29 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 281.00 | 9 302.00 | | 115 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 607.00 | 639 638.00 | | 782 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 386.00 | 414 481.00 | | 485 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 221.00 | 225 156.00 | | 297 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 742.00 | | 627 230.00 | 5 104 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 355.00 | 5 551 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 355.00 | 4 530 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 408.00 | | | 1 021 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 333.00 | | 627 230.00 | 4 083 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 292.00 | 105 780.00 | 175 644.00 | 2 336 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 292.00 | 105 780.00 | 175 644.00 | 2 336 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UX Autres créances clients | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
VB T. V. A. | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
VC Groupe et associés | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 343.00 | 66 308.00 | 276 259.00 | 929 343.00 |
VI Groupe et associés | 880 503.00 | 880 503.00 | | 880 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 630.00 | 413 630.00 | | 413 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 932.00 | 1 068 897.00 | 276 259.00 | 1 931 932.00 |