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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 200 176.00 | 1 782 240.00 | 2 417 936.00 | 4 200 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 230.00 | 632 230.00 | | 632 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 880.00 | 2 423 291.00 | 3 454 589.00 | 5 877 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 636.00 | | 98 636.00 | 98 636.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CF Disponibilités | 700 240.00 | | 700 240.00 | 700 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 415.00 | | 834 415.00 | 834 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 296.00 | 2 423 291.00 | 4 289 005.00 | 6 712 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 513.00 | 53 832.00 | | 68 513.00 |
DG Autres réserves | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
DH Report à nouveau | | -3 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 510.00 | 297 221.00 | | 255 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 786 255.00 | 425 075.00 | | 786 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 641.00 | 2 202 884.00 | | 2 540 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 881.00 | 929 343.00 | | 864 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 632.00 | 880 503.00 | | 772 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 447.00 | 58 960.00 | | 59 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 847.00 | 48 153.00 | | 46 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 557.00 | 14 973.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 364.00 | 1 931 932.00 | | 1 748 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 005.00 | 4 134 815.00 | | 4 289 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 158.00 | | 737 158.00 | 737 158.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 158.00 | | 737 158.00 | 737 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 891.00 | 34 638.00 | | 43 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 891.00 | 34 638.00 | | 43 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 891.00 | 29 926.00 | | 43 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 365.00 | 115 281.00 | | 99 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 985.00 | 782 607.00 | | 781 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 475.00 | 485 386.00 | | 526 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 510.00 | 297 221.00 | | 255 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 616.00 | | 326 263.00 | 5 551 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 408.00 | | | 1 021 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 208.00 | | 326 263.00 | 4 530 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 428.00 | 156 863.00 | | 2 266 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 428.00 | 156 863.00 | | 2 266 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
VB T. V. A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 881.00 | 68 012.00 | 284 182.00 | 864 881.00 |
VI Groupe et associés | 772 632.00 | 772 632.00 | | 772 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 364.00 | 951 495.00 | 284 182.00 | 1 748 364.00 |