| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 200 176.00 | 1 929 832.00 | 2 270 344.00 | 4 200 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 402.00 | 633 458.00 | 124 944.00 | 758 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 799.00 | 8 950.00 | 849.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 030.00 | 2 572 240.00 | 3 432 789.00 | 6 005 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 873.00 | | 171 873.00 | 171 873.00 |
BZ Autres créances | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CF Disponibilités | 208 424.00 | | 208 424.00 | 208 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 538.00 | | 425 538.00 | 425 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 567.00 | 2 572 240.00 | 3 858 327.00 | 6 430 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 289.00 | 68 513.00 | | 81 289.00 |
DG Autres réserves | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 763.00 | 255 510.00 | | 354 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742 364.00 | 786 255.00 | | 742 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 779.00 | 2 540 641.00 | | 2 608 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 573.00 | 864 881.00 | | 798 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 726.00 | 772 632.00 | | 258 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 740.00 | 59 447.00 | | 137 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | 46 847.00 | | 8 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 398.00 | 4 557.00 | | 46 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 548.00 | 1 748 364.00 | | 1 249 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 327.00 | 4 289 005.00 | | 3 858 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 812 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 120.00 | 43 891.00 | | 85 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 120.00 | 43 891.00 | | 85 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 963.00 | 99 365.00 | | 137 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 856.00 | 781 985.00 | | 898 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 093.00 | 526 475.00 | | 544 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 763.00 | 255 510.00 | | 354 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 877 880.00 | | 129 987.00 | 5 877 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 6 005 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 4 983 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 408.00 | | | 1 021 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 856 472.00 | | 129 987.00 | 4 856 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 291.00 | 149 278.00 | 328.00 | 2 423 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 291.00 | 149 278.00 | 328.00 | 2 423 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 740.00 | 137 740.00 | | 137 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
UX Autres créances clients | 171 873.00 | 171 873.00 | | 171 873.00 |
VB T. V. A. | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 573.00 | 69 765.00 | 292 338.00 | 798 573.00 |
VI Groupe et associés | 258 726.00 | 258 726.00 | | 258 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 113.00 | 217 113.00 | | 217 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 548.00 | 520 740.00 | 292 338.00 | 1 249 548.00 |