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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 228 547.00 | 2 078 217.00 | 2 150 329.00 | 4 228 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 402.00 | 651 530.00 | 106 872.00 | 758 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 444.00 | 9 355.00 | 6 088.00 | 15 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 745.00 | 2 739 102.00 | 3 301 644.00 | 6 040 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
BZ Autres créances | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CF Disponibilités | 190 677.00 | | 190 677.00 | 190 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 834.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 368.00 | | 358 368.00 | 358 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 113.00 | 2 739 102.00 | 3 660 011.00 | 6 399 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 028.00 | 81 289.00 | | 99 028.00 |
DG Autres réserves | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 892.00 | 354 763.00 | | 260 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 698 473.00 | 742 364.00 | | 698 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 756.00 | 2 608 779.00 | | 2 488 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 798 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 585.00 | 258 726.00 | | 1 088 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | 137 740.00 | | 74 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757.00 | 8 111.00 | | 4 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 46 398.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 255.00 | 1 249 548.00 | | 1 171 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 011.00 | 3 858 327.00 | | 3 660 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 296.00 | 520 740.00 | | 84 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088 585.00 | | | 1 088 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 669 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 891.00 | 85 120.00 | | 43 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 891.00 | 85 120.00 | | 43 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 063.00 | 137 963.00 | | 94 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 727.00 | 898 856.00 | | 748 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 835.00 | 544 093.00 | | 487 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 892.00 | 354 763.00 | | 260 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 005 030.00 | | 70 583.00 | 6 005 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 868.00 | 6 040 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 868.00 | 5 017 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 408.00 | | | 1 021 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 621.00 | | 68 883.00 | 4 983 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 240.00 | 166 861.00 | | 2 572 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 240.00 | 166 861.00 | | 2 572 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 585.00 | 1 626.00 | 1 086 959.00 | 1 088 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 870.00 | | | 796 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 691.00 | 167 691.00 | | 167 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 255.00 | 84 296.00 | 1 086 959.00 | 1 171 255.00 |