| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 082.00 | 74.00 | 134 008.00 | 134 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 880.00 | 8 166.00 | 8 713.00 | 16 880.00 |
AH Fonds commercial | 700 130.00 | | 700 130.00 | 700 130.00 |
AP Constructions | 3 515.00 | 106.00 | 3 409.00 | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 459.00 | 126 951.00 | 280 508.00 | 407 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 317.00 | 45 672.00 | 82 645.00 | 128 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 383.00 | 180 790.00 | 1 524 593.00 | 1 705 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 752.00 | 30 000.00 | 764 752.00 | 794 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 555.00 | 44 044.00 | 1 084 511.00 | 1 128 555.00 |
BZ Autres créances | 214 791.00 | | 214 791.00 | 214 791.00 |
CF Disponibilités | 208 589.00 | | 208 589.00 | 208 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 658.00 | 74 044.00 | 2 307 614.00 | 2 381 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 041.00 | 254 834.00 | 3 832 207.00 | 4 087 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 627.00 | 762 627.00 | | 762 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 976.00 | 762.00 | | 4 976.00 |
DG Autres réserves | 81 921.00 | 1 845.00 | | 81 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 576.00 | 84 290.00 | | 62 576.00 |
DK Provisions réglementées | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | 919 759.00 | 849 525.00 | | 919 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 853.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 195.00 | | | 837 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 063.00 | 398 665.00 | | 1 448 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 368.00 | 225 782.00 | | 309 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 573.00 | 180 494.00 | | 309 573.00 |
EA Autres dettes | 8 248.00 | 550 363.00 | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 448.00 | 1 355 305.00 | | 2 912 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 207.00 | 2 205 683.00 | | 3 832 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 214.00 | 1 355 305.00 | | 2 212 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 486.00 | | 953 486.00 | 953 486.00 |
FG Production vendue services | 2 093 779.00 | | 2 093 779.00 | 2 093 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 265.00 | | 3 047 265.00 | 3 047 265.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 134 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 895.00 | 14 814.00 | | 21 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 2 873.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | 2 873.00 | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 634.00 | -2 873.00 | | -8 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 31 763.00 | | 11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 069.00 | 1 208 130.00 | | 3 156 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 493.00 | 1 123 840.00 | | 3 093 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 576.00 | 84 290.00 | | 62 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 680.00 | 9 840.00 | | 54 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 502.00 | 373.00 | 1 099 882.00 | 605 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 082.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 452 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 1 705 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 806.00 | | 484 204.00 | 232 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 651.00 | | 188 125.00 | 347 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | 373.00 | 427 552.00 | 25 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 387.00 | 86 403.00 | | 94 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 7 195.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 415.00 | 79 208.00 | | 93 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 659.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 352.00 | 44 352.00 | 44 660.00 | 44 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 352.00 | 74 352.00 | 74 660.00 | 74 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 204.00 | 82 011.00 | 75 512.00 | 75 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 352.00 | 75 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 368.00 | 309 368.00 | | 309 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 597.00 | 9 925.00 | | 27 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 272.00 | | | 1 071 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
VB T. V. A. | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 644.00 | 135 411.00 | 538 902.00 | 835 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 063.00 | 1 448 063.00 | | 1 448 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 367.00 | | | 938 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 914.00 | 1 330 958.00 | 74 956.00 | 1 405 914.00 |
VW T.V.A. | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 448.00 | 2 212 214.00 | 538 902.00 | 2 912 448.00 |